晴時多雲

基金名稱:景順太平洋基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 69.27 -0.49 82.93 67.94

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 69.2700
22/08/09 69.7600
22/08/08 70.1000
22/08/05 70.6200
22/08/04 69.9000
22/08/03 69.7600
22/08/02 69.9500
22/08/01 70.8800
22/07/29 70.4500
22/07/28 70.3900
日期 淨值
22/07/27 69.9600
22/07/26 70.0600
22/07/25 69.8200
22/07/22 70.0300
22/07/21 69.7200
22/07/20 69.9100
22/07/19 68.9500
22/07/18 69.1100
22/07/15 67.9400
22/07/14 68.0600
日期 淨值
22/07/13 68.4900
22/07/12 68.2200
22/07/11 69.2500
22/07/08 69.8100
22/07/07 69.5100
22/07/06 68.7100
22/07/05 69.4200
22/07/04 69.4500
22/07/01 68.9600
22/06/30 69.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.06 -1.98 -5.88 -9.77 -0.27 0.91 14.71

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tony Roberts/William Lam 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 120690 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的公司)的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網