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基金名稱：景順太平洋基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/02 | 84.48 | -0.01 | 88.28 | 46.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/02 | 84.4800 |
| 21/03/01 | 84.4900 |
| 21/02/26 | 83.4500 |
| 21/02/25 | 86.8000 |
| 21/02/24 | 85.6600 |
| 21/02/23 | 86.8400 |
| 21/02/22 | 86.6400 |
| 21/02/19 | 86.7100 |
| 21/02/18 | 86.9100 |
| 21/02/17 | 87.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/16 | 88.2800 |
| 21/02/08 | 85.4300 |
| 21/02/05 | 84.5300 |
| 21/02/04 | 83.9900 |
| 21/02/03 | 84.2700 |
| 21/02/02 | 83.3400 |
| 21/02/01 | 82.1100 |
| 21/01/29 | 81.0300 |
| 21/01/28 | 82.2200 |
| 21/01/27 | 84.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 84.1800 |
| 21/01/25 | 85.2000 |
| 21/01/22 | 84.7500 |
| 21/01/21 | 85.6800 |
| 21/01/20 | 84.6000 |
| 21/01/19 | 83.8600 |
| 21/01/18 | 82.7300 |
| 21/01/15 | 83.5500 |
| 21/01/14 | 83.8900 |
| 21/01/13 | 83.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.21 | 6.60 | 16.80 | 31.00 | 0.48 | 1.01 | 22.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Tony Roberts/William Lam | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 148420 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的上市公司)的證券，以達致長期資本增值。為方便進行投資，基金經理已將亞太區界定為：東南亞(包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓)；東亞(包括台灣、南北韓、香港及日本)；中國、澳洲及紐西蘭。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司的上市股票或股票相關證券：(i)註冊辦事處設於亞太區的公司；(ii) 註冊辦事處設於亞太區境外但其業務絕大部份在亞太區經營的公司；或(iii)控股公司，其收益絕大部份投資於註冊辦事處設於亞太區的公司。本基金可將總計不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、由不符合上述規定但可受惠於業務與亞洲國家有關連的公司所發行的股票及股票相關證券或亞洲地區發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」