粉絲團
基金名稱：景順太平洋基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 81.73 | 0.27 | 88.28 | 66.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 81.7300 |
| 21/10/19 | 81.4600 |
| 21/10/18 | 80.7200 |
| 21/10/15 | 80.8000 |
| 21/10/14 | 80.2100 |
| 21/10/13 | 79.4400 |
| 21/10/12 | 79.3700 |
| 21/10/11 | 79.9400 |
| 21/10/08 | 79.3400 |
| 21/10/07 | 78.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 77.0500 |
| 21/10/05 | 77.6500 |
| 21/10/04 | 78.2500 |
| 21/10/01 | 78.4600 |
| 21/09/30 | 79.2900 |
| 21/09/29 | 79.9200 |
| 21/09/28 | 80.8000 |
| 21/09/27 | 80.6500 |
| 21/09/24 | 80.7000 |
| 21/09/23 | 80.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 79.7700 |
| 21/09/21 | 80.0800 |
| 21/09/20 | 79.6600 |
| 21/09/17 | 81.3500 |
| 21/09/16 | 81.3600 |
| 21/09/15 | 81.9500 |
| 21/09/14 | 82.5600 |
| 21/09/13 | 82.1500 |
| 21/09/10 | 82.4000 |
| 21/09/09 | 81.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.09 | 4.01 | 0.59 | 2.22 | 0.35 | 1.03 | 16.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Tony Roberts/William Lam | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 141790 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於在亞洲各地的公司（尤其是以亞太區為基地的公司）的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」