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基金名稱：景順太平洋基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 69.27 | -0.49 | 82.93 | 67.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 69.2700 |
| 22/08/09 | 69.7600 |
| 22/08/08 | 70.1000 |
| 22/08/05 | 70.6200 |
| 22/08/04 | 69.9000 |
| 22/08/03 | 69.7600 |
| 22/08/02 | 69.9500 |
| 22/08/01 | 70.8800 |
| 22/07/29 | 70.4500 |
| 22/07/28 | 70.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 69.9600 |
| 22/07/26 | 70.0600 |
| 22/07/25 | 69.8200 |
| 22/07/22 | 70.0300 |
| 22/07/21 | 69.7200 |
| 22/07/20 | 69.9100 |
| 22/07/19 | 68.9500 |
| 22/07/18 | 69.1100 |
| 22/07/15 | 67.9400 |
| 22/07/14 | 68.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 68.4900 |
| 22/07/12 | 68.2200 |
| 22/07/11 | 69.2500 |
| 22/07/08 | 69.8100 |
| 22/07/07 | 69.5100 |
| 22/07/06 | 68.7100 |
| 22/07/05 | 69.4200 |
| 22/07/04 | 69.4500 |
| 22/07/01 | 68.9600 |
| 22/06/30 | 69.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.06 | -1.98 | -5.88 | -9.77 | -0.27 | 0.91 | 14.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Tony Roberts/William Lam | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 120690 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於在亞洲各地的公司（尤其是以亞太區為基地的公司）的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」