晴時多雲

基金名稱:景順太平洋基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 81.73 0.27 88.28 66.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 81.7300
21/10/19 81.4600
21/10/18 80.7200
21/10/15 80.8000
21/10/14 80.2100
21/10/13 79.4400
21/10/12 79.3700
21/10/11 79.9400
21/10/08 79.3400
21/10/07 78.6400
日期 淨值
21/10/06 77.0500
21/10/05 77.6500
21/10/04 78.2500
21/10/01 78.4600
21/09/30 79.2900
21/09/29 79.9200
21/09/28 80.8000
21/09/27 80.6500
21/09/24 80.7000
21/09/23 80.3000
日期 淨值
21/09/22 79.7700
21/09/21 80.0800
21/09/20 79.6600
21/09/17 81.3500
21/09/16 81.3600
21/09/15 81.9500
21/09/14 82.5600
21/09/13 82.1500
21/09/10 82.4000
21/09/09 81.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 4.01 0.59 2.22 0.35 1.03 16.57

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tony Roberts/William Lam 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 141790 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的公司)的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網