粉絲團
基金名稱：景順太平洋基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 83.41 | -0.55 | 88.28 | 55.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 83.4100 |
| 21/05/11 | 83.9600 |
| 21/05/10 | 86.0800 |
| 21/05/07 | 85.2700 |
| 21/05/06 | 84.7600 |
| 21/05/05 | 83.9100 |
| 21/05/04 | 84.0900 |
| 21/05/03 | 84.0600 |
| 21/04/30 | 84.6800 |
| 21/04/29 | 85.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 85.1500 |
| 21/04/27 | 85.0600 |
| 21/04/26 | 85.5200 |
| 21/04/23 | 85.0200 |
| 21/04/22 | 84.7500 |
| 21/04/21 | 83.9300 |
| 21/04/20 | 85.1500 |
| 21/04/19 | 86.0600 |
| 21/04/16 | 85.9600 |
| 21/04/15 | 85.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 85.3400 |
| 21/04/13 | 84.7600 |
| 21/04/12 | 84.5300 |
| 21/04/09 | 84.9600 |
| 21/04/08 | 85.2200 |
| 21/04/07 | 85.1600 |
| 21/04/06 | 84.7500 |
| 21/04/01 | 84.3000 |
| 21/03/31 | 83.6800 |
| 21/03/30 | 84.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.35 | -2.09 | 3.06 | 18.05 | 0.96 | 1.05 | 12.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Tony Roberts/William Lam | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 151310 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於在亞洲各地的公司（尤其是以亞太區為基地的公司）的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」