晴時多雲

基金名稱:景順太平洋基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 83.41 -0.55 88.28 55.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 83.4100
21/05/11 83.9600
21/05/10 86.0800
21/05/07 85.2700
21/05/06 84.7600
21/05/05 83.9100
21/05/04 84.0900
21/05/03 84.0600
21/04/30 84.6800
21/04/29 85.5700
日期 淨值
21/04/28 85.1500
21/04/27 85.0600
21/04/26 85.5200
21/04/23 85.0200
21/04/22 84.7500
21/04/21 83.9300
21/04/20 85.1500
21/04/19 86.0600
21/04/16 85.9600
21/04/15 85.7100
日期 淨值
21/04/14 85.3400
21/04/13 84.7600
21/04/12 84.5300
21/04/09 84.9600
21/04/08 85.2200
21/04/07 85.1600
21/04/06 84.7500
21/04/01 84.3000
21/03/31 83.6800
21/03/30 84.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -2.09 3.06 18.05 0.96 1.05 12.40

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tony Roberts/William Lam 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 151310 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在亞洲各地的公司(尤其是以亞太區為基地的公司)的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網