晴時多雲

基金名稱:景順環球企業基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 251.64 2.84 251.64 133.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 251.6400
21/05/07 248.8000
21/05/06 247.7300
21/05/05 246.6300
21/05/04 247.7400
21/05/03 247.8500
21/04/30 249.8600
21/04/29 251.3900
21/04/28 250.8200
21/04/27 251.3300
日期 淨值
21/04/26 250.5600
21/04/23 247.4400
21/04/22 247.0800
21/04/21 243.6800
21/04/20 247.2900
21/04/19 250.1400
21/04/16 248.1000
21/04/15 246.5300
21/04/14 245.3200
21/04/13 245.3200
日期 淨值
21/04/12 244.8300
21/04/09 245.0600
21/04/08 244.4100
21/04/07 245.5300
21/04/06 244.2800
21/04/01 240.6400
21/03/31 238.9400
21/03/30 237.6000
21/03/29 239.8400
21/03/26 236.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 4.93 12.88 33.78 0.96 1.64 18.44

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 345380 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國A股。此外,本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的股票及股票相關證券。本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網