晴時多雲

基金名稱:景順環球企業基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 249.16 1.06 258.52 173.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 249.1600
21/10/18 248.1000
21/10/15 247.8500
21/10/14 244.7100
21/10/13 242.9300
21/10/12 242.0200
21/10/11 243.0300
21/10/08 244.3200
21/10/07 241.8000
21/10/06 238.8600
日期 淨值
21/10/05 242.1800
21/10/04 245.1400
21/10/01 243.4500
21/09/30 245.9800
21/09/29 247.2000
21/09/28 250.8700
21/09/27 251.1900
21/09/24 252.4200
21/09/23 250.6800
21/09/22 248.2800
日期 淨值
21/09/21 249.0200
21/09/20 247.9500
21/09/17 253.2600
21/09/16 253.1600
21/09/15 253.0800
21/09/14 254.8200
21/09/13 254.1700
21/09/10 255.3100
21/09/09 254.3300
21/09/08 256.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 0.93 0.61 8.11 0.67 1.58 14.08

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 296060 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國A股。此外,本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的股票及股票相關證券。本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網