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基金名稱:

景順環球企業基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 173.76 -1.36 181.6 106.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 173.7600
20/09/16 175.1200
20/09/15 174.0500
20/09/14 172.5400
20/09/11 171.0800
20/09/10 171.6500
20/09/09 169.3800
20/09/08 171.3600
20/09/07 171.7200
20/09/04 172.6300
日期 淨值
20/09/03 175.9800
20/09/02 175.3800
20/09/01 173.7300
20/08/31 173.9300
20/08/28 173.2500
20/08/27 172.9000
20/08/26 172.7400
20/08/25 172.5500
20/08/24 171.4700
20/08/21 170.8900
日期 淨值
20/08/20 170.9000
20/08/19 172.8200
20/08/18 173.4900
20/08/17 172.6800
20/08/14 172.3300
20/08/13 173.0700
20/08/12 171.6400
20/08/11 171.4400
20/08/10 169.7000
20/08/07 169.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.59 6.04 21.75 11.30 0.10 1.33 45.96

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 232310 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標,是透過一項全球證券投資組合,以達致長期資本增值。經理公司擬集中投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及與股票相關證券。為配合此項目標,經理公司並可納入其認為適當的其他投資項目,其中可能包括大公司股票及與股票相關證券、集體投資計劃單位、認股權證及投資限制所容許的其他投資項目,惟認股權證所佔本基金資產淨值的比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網