晴時多雲

基金名稱:景順環球企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 227.3 2.56 227.3 121.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 227.3000
21/05/07 224.7400
21/05/06 223.7700
21/05/05 222.7900
21/05/04 223.8000
21/05/03 223.9000
21/04/30 225.7300
21/04/29 227.1100
21/04/28 226.6000
21/04/27 227.0600
日期 淨值
21/04/26 226.3700
21/04/23 223.5600
21/04/22 223.2400
21/04/21 220.1700
21/04/20 223.4400
21/04/19 226.0100
21/04/16 224.1800
21/04/15 222.7700
21/04/14 221.6800
21/04/13 221.6800
日期 淨值
21/04/12 221.2400
21/04/09 221.4600
21/04/08 220.8800
21/04/07 221.8900
21/04/06 220.7600
21/04/01 217.4900
21/03/31 215.9700
21/03/30 214.7600
21/03/29 216.7800
21/03/26 214.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.11 4.83 12.68 33.31 0.95 1.64 18.42

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 345380 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國A股。此外,本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的股票及股票相關證券。本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網