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基金名稱:

景順環球企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 157.55 -1.24 97.56 101.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 157.5500
20/09/16 158.7900
20/09/15 157.8200
20/09/14 156.4500
20/09/11 155.1400
20/09/10 155.6600
20/09/09 153.6000
20/09/08 155.3900
20/09/07 155.7300
20/09/04 156.5600
日期 淨值
20/09/03 159.6000
20/09/02 159.0600
20/09/01 157.5600
20/08/31 157.7500
20/08/28 157.1400
20/08/27 156.8300
20/08/26 156.6800
20/08/25 156.5100
20/08/24 155.5300
20/08/21 155.0200
日期 淨值
20/08/20 155.0300
20/08/19 156.7700
20/08/18 157.3800
20/08/17 156.6500
20/08/14 156.3400
20/08/13 157.0100
20/08/12 155.7200
20/08/11 155.5400
20/08/10 153.9700
20/08/07 153.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.34 5.93 21.54 10.96 0.09 1.33 45.94

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 232310 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過一項全球證券投資組合,以達致長期資本增值。經理公司擬集中投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及與股票相關證券。為配合此項目標,經理公司並可納入其認為適當的其他投資項目,其中可能包括大公司股票及與股票相關證券、集體投資計劃單位、認股權證及投資限制所容許的其他投資項目,惟認股權證所佔本基金資產淨值的比例不得超過10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網