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基金名稱:

景順亞洲富強基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.64 -0.18 19.85 15.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.6400
20/05/27 18.8200
20/05/26 18.9200
20/05/25 18.6500
20/05/22 18.7800
20/05/20 19.5600
20/05/19 19.3700
20/05/18 18.9600
20/05/15 18.6800
20/05/14 18.7000
日期 淨值
20/05/13 18.7000
20/05/12 18.5500
20/05/11 18.5200
20/05/08 18.4100
20/05/07 18.2100
20/05/06 18.0900
20/05/05 17.8900
20/05/04 17.6900
20/04/30 18.3800
20/04/29 18.2400
日期 淨值
20/04/28 18.3900
20/04/27 18.2000
20/04/24 17.9400
20/04/23 18.1200
20/04/22 17.9800
20/04/21 17.8200
20/04/20 18.1400
20/04/17 18.2200
20/04/16 17.7600
20/04/15 17.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.98 5.59 2.80 5.02 0.19 0.82 16.24

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 CTZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 364940 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於):(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司,以及保險公司和金融服務相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網