晴時多雲

基金名稱:景順亞洲消費動力基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 22.61 -0.06 29.46 20.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 22.6100
21/10/21 22.6700
21/10/20 22.7600
21/10/19 22.5600
21/10/18 22.2700
21/10/15 22.2300
21/10/14 22.1800
21/10/13 21.9400
21/10/12 21.8500
21/10/11 22.1600
日期 淨值
21/10/08 22.0200
21/10/07 21.6400
21/10/06 20.8900
21/10/05 21.1400
21/10/04 21.3400
21/10/01 21.4200
21/09/30 21.5200
21/09/29 21.6000
21/09/28 21.8600
21/09/27 21.9000
日期 淨值
21/09/24 21.8900
21/09/23 21.8300
21/09/22 21.5300
21/09/21 21.5100
21/09/20 21.5500
21/09/17 21.8800
21/09/16 21.7000
21/09/15 21.8400
21/09/14 22.1500
21/09/13 22.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.15 2.73 -3.63 -7.29 -0.02 1.39 23.53

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 CTZ91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 967360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網