晴時多雲

基金名稱:景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.16 -0.04 26.36 18.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.1600
21/10/21 20.2000
21/10/20 20.2800
21/10/19 20.1100
21/10/18 19.8500
21/10/15 19.8100
21/10/14 19.7700
21/10/13 19.5600
21/10/12 19.4700
21/10/11 19.7600
日期 淨值
21/10/08 19.6300
21/10/07 19.2900
21/10/06 18.6300
21/10/05 18.8400
21/10/04 19.0200
21/10/01 19.0900
21/09/30 19.1900
21/09/29 19.2600
21/09/28 19.4900
21/09/27 19.5300
日期 淨值
21/09/24 19.5200
21/09/23 19.4600
21/09/22 19.2000
21/09/21 19.1800
21/09/20 19.2200
21/09/17 19.5200
21/09/16 19.3600
21/09/15 19.4700
21/09/14 19.7500
21/09/13 19.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 2.65 -3.77 -7.55 -0.03 1.39 23.55

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 CTZ90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 967360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網