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基金名稱:

景順亞洲富強基金A-半年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 17.88 0.35 17.89 13.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 17.8800
20/06/02 17.5300
20/05/29 16.9200
20/05/28 16.7700
20/05/27 16.9300
20/05/26 17.0300
20/05/25 16.7800
20/05/22 16.9000
20/05/20 17.6000
20/05/19 17.4200
日期 淨值
20/05/18 17.0600
20/05/15 16.8100
20/05/14 16.8300
20/05/13 16.8300
20/05/12 16.6900
20/05/11 16.6700
20/05/08 16.5700
20/05/07 16.3900
20/05/06 16.2800
20/05/05 16.1000
日期 淨值
20/05/04 15.9200
20/04/30 16.5400
20/04/29 16.4200
20/04/28 16.5500
20/04/27 16.3800
20/04/24 16.1400
20/04/23 16.3100
20/04/22 16.1900
20/04/21 16.0400
20/04/20 16.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.63 11.68 9.88 12.21 0.25 0.80 20.91

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 CTZ90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 410300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於):(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司,以及保險公司和金融服務相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網