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基金名稱：景順亞洲消費動力基金A股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 22.83 | 0.07 | 27.25 | 17.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 22.8300 |
| 21/05/11 | 22.7600 |
| 21/05/10 | 23.3600 |
| 21/05/07 | 23.3900 |
| 21/05/06 | 23.3800 |
| 21/05/05 | 23.5200 |
| 21/05/04 | 23.7400 |
| 21/05/03 | 23.7000 |
| 21/04/30 | 23.8500 |
| 21/04/29 | 24.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 24.1100 |
| 21/04/27 | 24.0300 |
| 21/04/26 | 23.9100 |
| 21/04/23 | 23.8300 |
| 21/04/22 | 23.5600 |
| 21/04/21 | 23.3600 |
| 21/04/20 | 23.7200 |
| 21/04/19 | 23.8000 |
| 21/04/16 | 23.7400 |
| 21/04/15 | 23.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 23.8200 |
| 21/04/13 | 23.5800 |
| 21/04/12 | 23.6600 |
| 21/04/09 | 23.9200 |
| 21/04/08 | 24.0400 |
| 21/04/07 | 24.0300 |
| 21/04/06 | 24.0200 |
| 21/04/01 | 23.9600 |
| 21/03/31 | 23.5400 |
| 21/03/30 | 23.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.46 | -8.75 | -3.44 | 5.39 | 0.36 | 1.48 | 25.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | CTZ89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1130000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家（不包括日本）內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」