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基金名稱：景順亞洲消費動力基金A股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 20.48 | 0.04 | 27.25 | 19.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 20.4800 |
| 21/10/14 | 20.4400 |
| 21/10/13 | 20.2100 |
| 21/10/12 | 20.1300 |
| 21/10/11 | 20.4200 |
| 21/10/08 | 20.2900 |
| 21/10/07 | 19.9400 |
| 21/10/06 | 19.2500 |
| 21/10/05 | 19.4800 |
| 21/10/04 | 19.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 19.7400 |
| 21/09/30 | 19.8300 |
| 21/09/29 | 19.9000 |
| 21/09/28 | 20.1500 |
| 21/09/27 | 20.1800 |
| 21/09/24 | 20.1700 |
| 21/09/23 | 20.1200 |
| 21/09/22 | 19.8400 |
| 21/09/21 | 19.8300 |
| 21/09/20 | 19.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 20.1700 |
| 21/09/16 | 20.0100 |
| 21/09/15 | 20.1300 |
| 21/09/14 | 20.4200 |
| 21/09/13 | 20.4200 |
| 21/09/10 | 20.6400 |
| 21/09/09 | 20.4900 |
| 21/09/08 | 20.9100 |
| 21/09/07 | 20.9500 |
| 21/09/06 | 20.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.68 | -2.65 | -7.07 | -9.50 | -0.03 | 1.25 | 25.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | CTZ89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 967360 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家（不包括日本）內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」