晴時多雲

基金名稱:景順亞洲富強基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 24.08 0.31 24.08 14.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 24.0800
21/01/18 23.7700
21/01/15 23.7600
21/01/14 23.8900
21/01/13 23.6000
21/01/12 23.6800
21/01/11 23.9000
21/01/08 23.7300
21/01/07 23.1500
21/01/06 23.4800
日期 淨值
21/01/05 23.0500
21/01/04 22.8300
20/12/31 22.7200
20/12/30 22.4900
20/12/29 21.8400
20/12/23 22.3000
20/12/22 22.1700
20/12/21 22.2400
20/12/18 22.4100
20/12/17 22.3000
日期 淨值
20/12/16 21.8800
20/12/15 21.7700
20/12/14 21.8100
20/12/11 21.9100
20/12/10 21.8000
20/12/09 21.9500
20/12/08 21.8900
20/12/07 21.9200
20/12/04 22.0400
20/12/03 21.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.85 12.39 25.85 0.28 0.88 33.21

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 CTZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 796980 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於):(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司,以及保險公司和金融服務相關公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網