基金名稱：
景順亞洲富強基金A股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 18.47 | 0.37 | 18.48 | 14.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 18.4700 |
| 20/06/02 | 18.1000 |
| 20/05/29 | 17.4700 |
| 20/05/28 | 17.3100 |
| 20/05/27 | 17.4800 |
| 20/05/26 | 17.5800 |
| 20/05/25 | 17.3300 |
| 20/05/22 | 17.4500 |
| 20/05/20 | 18.1800 |
| 20/05/19 | 17.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 17.6200 |
| 20/05/15 | 17.3600 |
| 20/05/14 | 17.3800 |
| 20/05/13 | 17.3800 |
| 20/05/12 | 17.2300 |
| 20/05/11 | 17.2100 |
| 20/05/08 | 17.1100 |
| 20/05/07 | 16.9300 |
| 20/05/06 | 16.8100 |
| 20/05/05 | 16.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 16.4400 |
| 20/04/30 | 17.0800 |
| 20/04/29 | 16.9600 |
| 20/04/28 | 17.0900 |
| 20/04/27 | 16.9200 |
| 20/04/24 | 16.6700 |
| 20/04/23 | 16.8500 |
| 20/04/22 | 16.7200 |
| 20/04/21 | 16.5600 |
| 20/04/20 | 16.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.65 | 11.70 | 9.90 | 12.23 | 0.25 | 0.80 | 20.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | CTZ89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 410300 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」