晴時多雲

基金名稱:景順亞洲消費動力基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 20.48 0.04 27.25 19.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 20.4800
21/10/14 20.4400
21/10/13 20.2100
21/10/12 20.1300
21/10/11 20.4200
21/10/08 20.2900
21/10/07 19.9400
21/10/06 19.2500
21/10/05 19.4800
21/10/04 19.6600
日期 淨值
21/10/01 19.7400
21/09/30 19.8300
21/09/29 19.9000
21/09/28 20.1500
21/09/27 20.1800
21/09/24 20.1700
21/09/23 20.1200
21/09/22 19.8400
21/09/21 19.8300
21/09/20 19.8600
日期 淨值
21/09/17 20.1700
21/09/16 20.0100
21/09/15 20.1300
21/09/14 20.4200
21/09/13 20.4200
21/09/10 20.6400
21/09/09 20.4900
21/09/08 20.9100
21/09/07 20.9500
21/09/06 20.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.68 -2.65 -7.07 -9.50 -0.03 1.25 25.48

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 CTZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 967360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網