晴時多雲

基金名稱:景順亞洲消費動力基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 22.83 0.07 27.25 17.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 22.8300
21/05/11 22.7600
21/05/10 23.3600
21/05/07 23.3900
21/05/06 23.3800
21/05/05 23.5200
21/05/04 23.7400
21/05/03 23.7000
21/04/30 23.8500
21/04/29 24.2000
日期 淨值
21/04/28 24.1100
21/04/27 24.0300
21/04/26 23.9100
21/04/23 23.8300
21/04/22 23.5600
21/04/21 23.3600
21/04/20 23.7200
21/04/19 23.8000
21/04/16 23.7400
21/04/15 23.6900
日期 淨值
21/04/14 23.8200
21/04/13 23.5800
21/04/12 23.6600
21/04/09 23.9200
21/04/08 24.0400
21/04/07 24.0300
21/04/06 24.0200
21/04/01 23.9600
21/03/31 23.5400
21/03/30 23.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.46 -8.75 -3.44 5.39 0.36 1.48 25.10

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 CTZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1130000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網