粉絲團
基金名稱：景順亞洲富強基金A股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 | 24.08 | 0.31 | 24.08 | 14.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/19 | 24.0800 |
| 21/01/18 | 23.7700 |
| 21/01/15 | 23.7600 |
| 21/01/14 | 23.8900 |
| 21/01/13 | 23.6000 |
| 21/01/12 | 23.6800 |
| 21/01/11 | 23.9000 |
| 21/01/08 | 23.7300 |
| 21/01/07 | 23.1500 |
| 21/01/06 | 23.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/05 | 23.0500 |
| 21/01/04 | 22.8300 |
| 20/12/31 | 22.7200 |
| 20/12/30 | 22.4900 |
| 20/12/29 | 21.8400 |
| 20/12/23 | 22.3000 |
| 20/12/22 | 22.1700 |
| 20/12/21 | 22.2400 |
| 20/12/18 | 22.4100 |
| 20/12/17 | 22.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/16 | 21.8800 |
| 20/12/15 | 21.7700 |
| 20/12/14 | 21.8100 |
| 20/12/11 | 21.9100 |
| 20/12/10 | 21.8000 |
| 20/12/09 | 21.9500 |
| 20/12/08 | 21.8900 |
| 20/12/07 | 21.9200 |
| 20/12/04 | 22.0400 |
| 20/12/03 | 21.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.85 | 12.39 | 25.85 | 0.28 | 0.88 | 33.21 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | CTZ89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | 蕭光一/阮偉國/Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 796980 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過將最少70%的總資產(經扣除除屬流動資產後)投資於預計可受惠亞洲國家(不包括日本)內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司的股本證券，以達致長期資本增值。其業務可受惠於內需成長或與內需成長有關連的亞洲公司包括(但不限於)：(i)其絕大部份業務為消費者非耐用品或耐用品。(ii)主要從事物業發展和管理的公司。本基金可直接投資於已上市的封閉型不動產投資信託基金(REITs)。(iii)受惠於可支配收入增加及消費相關服務需求上升的公司，以及保險公司和金融服務相關公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」