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基金名稱:

景順新興歐洲股票基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.46 -0.03 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4600
20/05/27 10.4900
20/05/26 10.4200
20/05/25 10.0700
20/05/22 10.0100
20/05/20 10.1200
20/05/19 9.8700
20/05/18 9.6400
20/05/15 9.4100
20/05/14 9.3300
日期 淨值
20/05/13 9.5800
20/05/12 9.6300
20/05/11 9.5500
20/05/08 9.5600
20/05/07 9.5600
20/05/06 9.5600
20/05/05 9.5000
20/05/04 9.3000
20/04/30 9.7200
20/04/29 9.6100
日期 淨值
20/04/28 9.5000
20/04/27 9.3500
20/04/24 9.3000
20/04/23 9.2300
20/04/22 8.9900
20/04/21 8.8100
20/04/20 9.1600
20/04/17 9.2400
20/04/16 9.1600
20/04/15 9.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 7.45 -7.22 -11.09 -0.03 1.27 39.12

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Nicholas Mason 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金將至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於歐洲新興市場公司的股票及股權相關證券(不包括可轉換債券或附認股權證債券),以達到長期資本增值的目標。而本基金所謂歐洲新興市場公司乃指:(i)註冊辦事處設於歐洲新興市場國家;(ii)其註冊辦事處成立或設立於歐洲新興國家以外地區但其業務絕大部份在歐洲新興市場國家經營的公司;或(iii)控股公司,其收益絕大部份來自於歐洲新興國家設立註冊辦事處的公司的股票。本基金將歐洲新興市場界定為包括(但不限於)以下國家:愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、瑳洛伐尼亞、以色列、土耳其、俄羅斯、克羅地亞及烏克蘭。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網