晴時多雲

基金名稱:景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.17 -0.21 9.93 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.1700
21/05/12 13.3800
21/05/11 13.4400
21/05/10 13.5000
21/05/07 13.3000
21/05/06 13.1800
21/05/05 13.1900
21/05/04 13.2000
21/05/03 13.1000
21/04/30 13.1300
日期 淨值
21/04/29 13.1500
21/04/28 13.0700
21/04/27 13.0400
21/04/26 13.0000
21/04/23 12.9300
21/04/22 12.9900
21/04/21 12.8900
21/04/20 12.9200
21/04/19 12.9600
21/04/16 12.8900
日期 淨值
21/04/15 12.7600
21/04/14 12.7200
21/04/13 12.6300
21/04/12 12.6700
21/04/09 12.7100
21/04/08 12.7300
21/04/07 12.7100
21/04/06 12.5900
21/04/01 12.4200
21/03/31 12.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.41 6.60 10.50 16.65 0.67 0.79 14.47

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Joe Rodriguez/James Cowen/Paul Curbo/Ping Yin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 28620 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網