晴時多雲

基金名稱:景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.43 -0.06 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.4300
21/05/11 12.4900
21/05/10 12.5400
21/05/07 12.3600
21/05/06 12.2500
21/05/05 12.2600
21/05/04 12.2600
21/05/03 12.1700
21/04/30 12.2000
21/04/29 12.2200
日期 淨值
21/04/28 12.1400
21/04/27 12.1200
21/04/26 12.0800
21/04/23 12.0100
21/04/22 12.0700
21/04/21 11.9800
21/04/20 12.0000
21/04/19 12.0500
21/04/16 11.9800
21/04/15 11.8600
日期 淨值
21/04/14 11.8200
21/04/13 11.7400
21/04/12 11.7800
21/04/09 11.8200
21/04/08 11.8300
21/04/07 11.8100
21/04/06 11.7000
21/04/01 11.5500
21/03/31 11.6400
21/03/30 11.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.58 8.35 12.26 17.39 0.73 0.60 11.04

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Joe Rodriguez/James Cowen/Paul Curbo/Ping Yin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 28620 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網