晴時多雲

基金名稱:景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.93 0 9.86 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.9300
21/10/19 12.9300
21/10/18 12.9200
21/10/15 12.9000
21/10/14 12.7800
21/10/13 12.6700
21/10/12 12.5600
21/10/11 12.5300
21/10/08 12.5500
21/10/07 12.5200
日期 淨值
21/10/06 12.3200
21/10/05 12.5200
21/10/04 12.4900
21/10/01 12.2800
21/09/30 12.4200
21/09/29 12.3900
21/09/28 12.4800
21/09/27 12.5500
21/09/24 12.5700
21/09/23 12.5500
日期 淨值
21/09/22 12.4100
21/09/21 12.4400
21/09/20 12.3200
21/09/17 12.6200
21/09/16 12.6300
21/09/15 12.5400
21/09/14 12.6100
21/09/13 12.5400
21/09/10 12.6300
21/09/09 12.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.87 5.64 5.67 12.09 0.83 0.48 8.45

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ85
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Darin Turner/Jim Pfertner/James Cowen/Ping Yi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 31390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網