晴時多雲

基金名稱:景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 23.47 0.52 25.71 22.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 23.4700
22/05/25 22.9500
22/05/24 22.9500
22/05/23 22.9100
22/05/20 22.8700
22/05/19 22.8700
22/05/18 23.0500
22/05/17 23.0400
22/05/16 23.0700
22/05/13 23.0200
日期 淨值
22/05/12 23.1100
22/05/11 23.1200
22/05/10 23.1400
22/05/06 23.4800
22/05/05 23.5400
22/05/04 23.5500
22/05/03 23.5000
22/05/02 23.6400
22/04/29 23.7300
22/04/28 23.7600
日期 淨值
22/04/27 23.7900
22/04/26 23.7900
22/04/25 23.8600
22/04/22 24.0100
22/04/21 24.0200
22/04/20 23.9700
22/04/19 24.0100
22/04/14 24.0400
22/04/13 24.0100
22/04/12 23.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 -2.80 -4.97 -6.41 -0.55 0.67 4.08

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2009/02/27 基金代碼 CTZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Niklas Nordenfelt/Rahim Shad 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 228720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是賺取高水平的收益及達致長期資本增值,同時維持較本基金指標低之碳濃度。本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行,並符合有關本基金之環境、社會及治理(ESG)標準的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網