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基金名稱:

景順能源基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 3.19 0 6.39 2.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 3.1900
20/09/24 3.1900
20/09/23 3.3300
20/09/22 3.3500
20/09/21 3.3900
20/09/18 3.5100
20/09/17 3.4700
20/09/16 3.4400
20/09/15 3.4500
20/09/14 3.4600
日期 淨值
20/09/11 3.4200
20/09/10 3.5200
20/09/09 3.4900
20/09/08 3.6300
20/09/07 3.6400
20/09/04 3.6600
20/09/03 3.6700
20/09/02 3.7100
20/09/01 3.7200
20/08/31 3.8000
日期 淨值
20/08/28 3.7500
20/08/27 3.7300
20/08/26 3.8000
20/08/25 3.8300
20/08/24 3.7400
20/08/21 3.7600
20/08/20 3.8400
20/08/19 3.8800
20/08/18 3.9500
20/08/17 3.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.31 -17.14 -11.33 -28.38 -0.22 1.08 57.32

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/07/31 基金代碼 CTZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 66240 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金藉由至少將總資產70%的資產(不含附屬流動資產)投資於能源股票的國際投資組合,包括較大的石油公司、能源服務、天然氣基礎建設公司、探勘生產石油與天然氣的公司及發展其他能源資源的公司,以達到追求長期資本利得的目標。本基金投資重點為價格合理且產量成長、獲利、資金與資產成長潛力高於平均的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網