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基金名稱:

景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/14 154.11 -5.87 223.48 130.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/14 154.1100
20/05/13 159.9800
20/05/12 162.3600
20/05/11 162.8500
20/05/08 164.1200
20/05/07 160.7600
20/05/06 161.1500
20/05/05 160.9200
20/05/04 159.5200
20/04/30 167.4100
日期 淨值
20/04/29 163.3800
20/04/28 161.7500
20/04/27 159.6700
20/04/24 156.6800
20/04/23 156.1300
20/04/22 153.6200
20/04/21 153.1000
20/04/20 156.4500
20/04/17 156.1400
20/04/16 153.0200
日期 淨值
20/04/15 152.8700
20/04/14 158.8200
20/04/09 155.1400
20/04/08 151.3000
20/04/07 154.0400
20/04/06 145.2200
20/04/03 140.7300
20/03/31 144.0000
20/03/30 142.1200
20/03/27 143.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.62 -11.95 -20.83 -23.35 -0.21 0.87 31.63

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/20 基金代碼 CTZ80
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 177530 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網