基金名稱：
景順環球高收益債券基金B-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 10.46 | -0.01 | 9.99 | 10.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 10.4600 |
| 20/09/17 | 10.4700 |
| 20/09/16 | 10.4600 |
| 20/09/15 | 10.4500 |
| 20/09/14 | 10.4400 |
| 20/09/11 | 10.4400 |
| 20/09/10 | 10.4400 |
| 20/09/09 | 10.4400 |
| 20/09/08 | 10.4700 |
| 20/09/07 | 10.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 10.4900 |
| 20/09/03 | 10.5000 |
| 20/09/02 | 10.4700 |
| 20/09/01 | 10.4600 |
| 20/08/31 | 10.7000 |
| 20/08/28 | 10.6900 |
| 20/08/27 | 10.6700 |
| 20/08/26 | 10.6700 |
| 20/08/25 | 10.6500 |
| 20/08/24 | 10.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 10.6100 |
| 20/08/20 | 10.6200 |
| 20/08/19 | 10.6200 |
| 20/08/18 | 10.6300 |
| 20/08/17 | 10.6300 |
| 20/08/14 | 10.6400 |
| 20/08/13 | 10.6600 |
| 20/08/12 | 10.6600 |
| 20/08/11 | 10.6400 |
| 20/08/10 | 10.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.42 | 3.44 | 8.77 | 4.99 | 0.06 | 0.73 | 18.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/08/20 | 基金代碼 | CTZ76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Joseph Portera/Scott Roberts | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 312980 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。本基金所投資的證券包括：a.由政府、地方機構及公共機構發行的債券和債權證券；b.不論抵押或非抵押的公司債和債權證券(包括可轉換或可交換為股票的證券)，該等債券和債權證券至少須獲認可的信用機構(穆迪、標準普爾或惠譽)給予未達投資級別之信用評等或經投資顧問判斷視為具備同等品質；及c.由歐洲投資銀行及國際復興開發銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的債務證券。該等債務證券將主要在任何認可市場買賣或交易。該投資組合主要投資於由任何新興國家政府(包括地方機構和公共機構)及/或在歐盟、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港及新加坡及/或任何新興國家內經營之公司所發行或擔保的債務證券，而本基金亦將作廣泛投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」