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基金名稱：景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 9.52 | -0.01 | 9.99 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 9.5200 |
| 22/05/24 | 9.5300 |
| 22/05/23 | 9.5100 |
| 22/05/20 | 9.4900 |
| 22/05/19 | 9.4900 |
| 22/05/18 | 9.5700 |
| 22/05/17 | 9.5600 |
| 22/05/16 | 9.5700 |
| 22/05/13 | 9.5600 |
| 22/05/12 | 9.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 9.6000 |
| 22/05/10 | 9.6100 |
| 22/05/06 | 9.7500 |
| 22/05/05 | 9.7700 |
| 22/05/04 | 9.7800 |
| 22/05/03 | 9.7600 |
| 22/05/02 | 9.8200 |
| 22/04/29 | 9.8600 |
| 22/04/28 | 9.8700 |
| 22/04/27 | 9.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 9.8800 |
| 22/04/25 | 9.9100 |
| 22/04/22 | 9.9800 |
| 22/04/21 | 9.9800 |
| 22/04/20 | 9.9600 |
| 22/04/19 | 9.9800 |
| 22/04/14 | 9.9900 |
| 22/04/13 | 9.9800 |
| 22/04/12 | 9.9700 |
| 22/04/11 | 10.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.22 | -5.28 | -7.47 | -9.11 | -0.62 | 0.79 | 5.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/08/20 | 基金代碼 | CTZ76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Niklas Nordenfelt/Rahim Shad | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 228720 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是賺取高水平的收益及達致長期資本增值，同時維持較本基金指標低之碳濃度。本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行，並符合有關本基金之環境、社會及治理(ESG)標準的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」