晴時多雲

基金名稱:景順環球消費趨勢基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 76.56 0.51 87.58 61.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 76.5600
21/10/13 76.0500
21/10/12 75.5400
21/10/11 76.3300
21/10/08 76.5500
21/10/07 75.0200
21/10/06 73.9800
21/10/05 75.1600
21/10/04 76.4400
21/10/01 75.1300
日期 淨值
21/09/30 75.8300
21/09/29 76.8400
21/09/28 78.4600
21/09/27 77.8400
21/09/24 77.9600
21/09/23 76.8600
21/09/22 75.5500
21/09/21 76.3100
21/09/20 76.0100
21/09/17 77.5900
日期 淨值
21/09/16 77.2300
21/09/15 77.0700
21/09/14 78.2400
21/09/13 78.0400
21/09/10 78.5300
21/09/09 78.5500
21/09/08 79.4900
21/09/07 79.3600
21/09/06 79.1600
21/09/03 79.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -2.99 -3.89 -0.81 0.21 2.22 25.18

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Ido Cohen/Juan Hartsfield 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 6680000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務,可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網