晴時多雲

基金名稱:景順環球消費趨勢基金B股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 74.41 -3.26 87.58 44.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 74.4100
21/05/12 77.6700
21/05/11 77.7200
21/05/10 80.6600
21/05/07 79.8300
21/05/06 80.4800
21/05/05 81.3800
21/05/04 82.1500
21/05/03 82.5500
21/04/30 83.2900
日期 淨值
21/04/29 84.1200
21/04/28 83.7700
21/04/27 83.1700
21/04/26 82.4100
21/04/23 81.4500
21/04/22 81.5900
21/04/21 80.3900
21/04/20 82.3000
21/04/19 83.8300
21/04/16 83.8200
日期 淨值
21/04/15 83.5200
21/04/14 83.9200
21/04/13 83.4800
21/04/12 83.6400
21/04/09 83.7800
21/04/08 82.8600
21/04/07 83.4300
21/04/06 82.5900
21/04/01 80.8100
21/03/31 80.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.96 -12.62 -4.84 15.48 0.64 1.78 25.77

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/05/15 基金代碼 CTZ74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Ido Cohen/Juan Hartsfield 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 6390000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務,可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網