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基金名稱:

景順日本基金B-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/06 20.68 -0.24 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/06 20.6800
18/09/04 20.9200
18/08/31 21.3500
18/08/30 21.2100
18/07/26 22.1200
18/07/25 21.8200
18/07/24 21.7100
18/07/23 21.5500
18/07/20 21.4000
18/07/19 21.4200
日期 淨值
18/07/18 21.4200
18/07/17 21.3800
18/07/16 21.2900
18/07/13 21.2500
18/07/12 21.0900
18/07/11 21.2100
18/07/10 21.4500
18/07/09 21.4900
18/07/06 21.2000
18/07/04 21.2800
日期 淨值
18/07/03 21.2300
18/06/29 21.7300
18/06/22 22.1300
18/06/21 22.0500
18/06/20 22.1700
18/06/19 22.1600
18/06/18 22.4200
18/06/15 22.6400
18/06/14 22.8100
18/06/13 22.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.95 -4.68 -7.89 -7.08 0.06 0.71 14.67

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/20 基金代碼 CTZ70
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 39410 百萬美元 (2018/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於日本公司的證券,以達到長期資本增值。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司的上市股票或股票相關證券:(i)註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本境外但其業務絕大部份在日本經營的公司;或(iii)控股公司,其收益絕大部份投資於註冊辦事處設於日本的公司。本基金可將總計不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、由不符合上述規定的公司或其他機構所發行貨幣市場票據、股票及股票相關證券,以及日本發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網