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基金名稱:

景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/31 6.2558 0.005 6.3089 5.8603

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/31 6.2558
19/12/30 6.2508
19/12/27 6.2299
19/12/23 6.1779
19/12/20 6.1863
19/12/19 6.1825
19/12/18 6.1802
19/12/17 6.1881
19/12/16 6.1650
19/12/13 6.1751
日期 淨值
19/12/12 6.1329
19/12/11 6.0991
19/12/10 6.1023
19/12/09 6.0917
19/12/06 6.0712
19/12/05 6.0572
19/12/04 6.0354
19/12/03 6.0261
19/12/02 6.0061
19/11/29 6.0506
日期 淨值
19/11/28 6.0333
19/11/27 6.0529
19/11/26 6.0683
19/11/25 6.0902
19/11/22 6.0968
19/11/21 6.0936
19/11/20 6.0956
19/11/19 6.1090
19/11/18 6.1140
19/11/15 6.0891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.69 3.54 3.85 6.13 0.29 1.28 10.26

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/14 基金代碼 CTZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Hemant Baijal/Wim Vandenhoeck 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 293720 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的目標是追求長期資本增值和較高收入。基金會將最少三分之二的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於以新興市場國家貨幣計價的現金、債務證券(包括企業債券以及跨國組織所發行的債券)以及金融衍生性商品之靈活配置的投資組合。基金經理傾向投資於投資範圍內的證券及衍生性商品,該範圍包含世界各地的現金、債務證券(包括資產擔保證券)、債務與信貸市場之金融衍生性商品及一切貨幣。債務證券可來自新興市場,但亦可由已發展市場發行。衍生性商品可用於在投資範圍內所有市場之多頭及空頭部位。本基金並可透過運用衍生性商品對全球所有貨幣採取主動式的外匯部位。本基金衍生性商品的全球曝險將不會超過本基金淨資產總額的100%,因此,總曝險也不會永久超過淨資產總額的200%。本基金的整體風險承擔乃以風險值計算衡量。本基金可持有最多不超過淨資產價值5%的股票及股權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網