晴時多雲

基金名稱:景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 56.5 0.06 63.12 52.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 56.5000
22/08/08 56.4400
22/08/05 56.4700
22/08/04 56.5100
22/08/03 55.9600
22/08/02 56.3500
22/08/01 56.5900
22/07/29 56.2500
22/07/28 55.6300
22/07/27 54.8700
日期 淨值
22/07/26 55.0600
22/07/25 55.1400
22/07/22 55.2200
22/07/21 54.9000
22/07/20 54.8900
22/07/19 53.9700
22/07/18 54.2200
22/07/15 53.3300
22/07/14 53.1200
22/07/13 53.8000
日期 淨值
22/07/12 53.9100
22/07/11 54.3200
22/07/08 54.3000
22/07/07 53.9300
22/07/06 53.6500
22/07/05 53.8600
22/07/04 54.0800
22/07/01 53.6300
22/06/30 53.4800
22/06/29 54.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 0.61 -2.15 -4.17 -0.09 0.69 13.69

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Thorsten Paarmann/Alexander Uhlmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 263000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過主要投資於全球符合本基金之環境、社會與公司治理(ESG)標準,且特別關注於環境議題之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合,以達致長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網