晴時多雲

基金名稱:景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 57.97 0.48 57.97 44.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 57.9700
21/05/06 57.4900
21/05/05 57.3100
21/05/04 57.3500
21/05/03 57.0400
21/04/30 57.3000
21/04/29 57.2500
21/04/28 57.2100
21/04/27 57.3000
21/04/26 57.4300
日期 淨值
21/04/23 57.2800
21/04/22 57.5600
21/04/21 57.1400
21/04/20 57.3200
21/04/19 57.6300
21/04/16 57.2300
21/04/15 56.7700
21/04/14 56.7300
21/04/13 56.6400
21/04/12 56.6500
日期 淨值
21/04/09 56.5000
21/04/08 56.3700
21/04/07 56.4100
21/04/06 56.3800
21/04/01 55.4800
21/03/31 55.4800
21/03/30 55.5500
21/03/29 55.6100
21/03/26 54.8700
21/03/25 54.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.82 8.08 11.16 15.87 0.70 0.48 10.40

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Fraikin/Thorsten Paarmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 266480 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過主要投資於全球符合本基金之環境、社會與公司治理(ESG)標準,且特別關注於環境議題之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合,以達致長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網