晴時多雲

基金名稱:景順永續性歐洲量化基金A股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 27.28 0.01 27.28 22.98

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 27.2800
25/02/14 27.2700
25/02/13 27.1900
25/02/12 27.0600
25/02/11 26.9300
25/02/10 26.8400
25/02/07 26.7700
25/02/06 26.6400
25/02/05 26.3600
25/02/04 26.2700
日期 淨值
25/02/03 26.1600
25/01/31 26.5300
25/01/30 26.4300
25/01/29 26.3000
25/01/28 26.1300
25/01/27 25.8500
25/01/24 25.8700
25/01/23 25.8100
25/01/22 25.8700
25/01/21 25.6700
日期 淨值
25/01/20 25.6500
25/01/17 25.6400
25/01/16 25.3900
25/01/15 25.2300
25/01/14 25.1300
25/01/13 24.9100
25/01/10 25.2200
25/01/09 25.2700
25/01/08 25.2300
25/01/07 25.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.40 7.68 7.49 10.49 0.45 0.69 10.72

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2000/11/06 基金代碼 CTZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Manuela von Ditfurth/Tim Herzig/Viorel Roscov 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 934680 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資策略為尋求透過主要投資於歐洲國家並且符合ESG標準之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合以達其實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網