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基金名稱:

景順天下地產證券基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 14.07 0.14 18.45 10.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 14.0700
20/06/02 13.9300
20/05/29 13.6200
20/05/28 13.6000
20/05/27 13.6500
20/05/26 13.3400
20/05/25 13.1100
20/05/22 12.8200
20/05/20 12.9500
20/05/19 12.9400
日期 淨值
20/05/18 12.4400
20/05/15 12.3000
20/05/14 12.2600
20/05/13 12.5800
20/05/12 13.0500
20/05/11 13.2800
20/05/08 13.1800
20/05/07 12.9000
20/05/06 12.9400
20/05/05 12.9700
日期 淨值
20/05/04 12.9000
20/04/30 13.5200
20/04/29 13.2200
20/04/28 13.1300
20/04/27 12.7100
20/04/24 12.5100
20/04/23 12.6300
20/04/22 12.6100
20/04/21 12.5800
20/04/20 13.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 2.75 -8.45 -12.93 -0.07 0.94 37.49

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Joe Rodriguez/James Cowen/Paul Curbo/Ping Yin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 27210 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金投資於其收益來自於不動產相關活動之全球公司或機構所發行之股票及債券,藉由分散投資以達到長期資本利得及提供投資人與長期目標相當之收益水準。本基金投資於全球市場,但將主要投資於北美洲、歐洲及亞洲。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網