晴時多雲

基金名稱:景順實質資產社會責任基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 17.67 0.26 17.67 12.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 17.6700
21/05/07 17.4100
21/05/06 17.2500
21/05/05 17.2600
21/05/04 17.2700
21/05/03 17.1300
21/04/30 17.1800
21/04/29 17.2000
21/04/28 17.1000
21/04/27 17.0600
日期 淨值
21/04/26 17.0100
21/04/23 16.9100
21/04/22 16.9900
21/04/21 16.8500
21/04/20 16.8900
21/04/19 16.9500
21/04/16 16.8600
21/04/15 16.6800
21/04/14 16.6300
21/04/13 16.5100
日期 淨值
21/04/12 16.5600
21/04/09 16.6200
21/04/08 16.6400
21/04/07 16.6100
21/04/06 16.4500
21/04/01 16.2400
21/03/31 16.3600
21/03/30 16.3300
21/03/29 16.3800
21/03/26 16.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.99 10.22 14.13 18.91 0.53 1.03 16.73

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Joe Rodriguez/James Cowen/Paul Curbo/Ping Yin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 28620 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網