晴時多雲

基金名稱:景順實質資產社會責任基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.29 0.16 18.29 13.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.2900
21/10/14 18.1300
21/10/13 17.9600
21/10/12 17.8100
21/10/11 17.7700
21/10/08 17.7900
21/10/07 17.7500
21/10/06 17.4800
21/10/05 17.7500
21/10/04 17.7100
日期 淨值
21/10/01 17.4200
21/09/30 17.6100
21/09/29 17.5600
21/09/28 17.6900
21/09/27 17.7800
21/09/24 17.8200
21/09/23 17.7900
21/09/22 17.5900
21/09/21 17.6400
21/09/20 17.4700
日期 淨值
21/09/17 17.8900
21/09/16 17.9000
21/09/15 17.7600
21/09/14 17.8700
21/09/13 17.7700
21/09/10 17.8900
21/09/09 17.9800
21/09/08 18.0100
21/09/07 18.1300
21/09/06 18.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.35 3.20 4.40 12.21 0.93 0.52 7.32

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Darin Turner/Jim Pfertner/James Cowen/Ping Yi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 31390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網