晴時多雲

基金名稱:景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.96 0.13 13.96 10.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.9600
21/10/14 13.8300
21/10/13 13.7100
21/10/12 13.6000
21/10/11 13.5600
21/10/08 13.5800
21/10/07 13.5500
21/10/06 13.3400
21/10/05 13.5500
21/10/04 13.5200
日期 淨值
21/10/01 13.3000
21/09/30 13.4500
21/09/29 13.4100
21/09/28 13.5100
21/09/27 13.5800
21/09/24 13.6000
21/09/23 13.5800
21/09/22 13.4300
21/09/21 13.4700
21/09/20 13.3400
日期 淨值
21/09/17 13.6600
21/09/16 13.6700
21/09/15 13.5700
21/09/14 13.6500
21/09/13 13.5700
21/09/10 13.6700
21/09/09 13.7300
21/09/08 13.7500
21/09/07 13.8500
21/09/06 13.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.06 3.05 4.20 11.83 0.91 0.53 7.27

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Darin Turner/Jim Pfertner/James Cowen/Ping Yi 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 31390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網