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基金名稱:

景順天下地產證券基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 10.72 -0.23 9.97 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 10.7200
20/09/23 10.9500
20/09/22 10.9000
20/09/21 11.0600
20/09/18 11.4300
20/09/17 11.5000
20/09/16 11.5600
20/09/15 11.4700
20/09/14 11.2900
20/09/11 11.2900
日期 淨值
20/09/10 11.3700
20/09/09 11.2900
20/09/08 11.4100
20/09/07 11.4000
20/09/04 11.4300
20/09/03 11.5700
20/09/02 11.4200
20/09/01 11.3900
20/08/31 11.5000
20/08/28 11.4500
日期 淨值
20/08/27 11.2600
20/08/26 11.3800
20/08/25 11.3800
20/08/24 11.3000
20/08/21 11.3100
20/08/20 11.1800
20/08/19 11.3200
20/08/18 11.3700
20/08/17 11.2600
20/08/14 11.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 -2.63 5.58 -8.23 -0.07 1.05 45.01

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Joe Rodriguez/James Cowen/Paul Curbo/Ping Yin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 28140 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於其收益來自於不動產相關活動之全球公司或機構所發行之股票及債券,藉由分散投資以達到長期資本利得及提供投資人與長期目標相當之收益水準。本基金投資於全球市場,但將主要投資於北美洲、歐洲及亞洲。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網