晴時多雲

基金名稱:景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 13.4 -0.07 9.97 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 13.4000
21/05/11 13.4700
21/05/10 13.5200
21/05/07 13.3200
21/05/06 13.2000
21/05/05 13.2100
21/05/04 13.2200
21/05/03 13.1100
21/04/30 13.1500
21/04/29 13.1600
日期 淨值
21/04/28 13.0900
21/04/27 13.0600
21/04/26 13.0200
21/04/23 12.9400
21/04/22 13.0000
21/04/21 12.9000
21/04/20 12.9300
21/04/19 12.9800
21/04/16 12.9000
21/04/15 12.7700
日期 淨值
21/04/14 12.7300
21/04/13 12.6400
21/04/12 12.6800
21/04/09 12.7300
21/04/08 12.7400
21/04/07 12.7200
21/04/06 12.6000
21/04/01 12.4300
21/03/31 12.5300
21/03/30 12.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.73 8.48 12.50 18.00 0.75 0.62 11.27

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2005/08/29 基金代碼 CTZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Joe Rodriguez/James Cowen/Paul Curbo/Ping Yin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 28620 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金為尋求透過主要投資於符合環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包含投資信託(「REITs」)及基礎建設公司之股票,以實現長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網