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基金名稱:

景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.1423 0.0036 1.1766 1.0165

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.1423
20/05/27 1.1387
20/05/26 1.1396
20/05/25 1.1386
20/05/22 1.1399
20/05/20 1.1335
20/05/19 1.1259
20/05/18 1.1304
20/05/15 1.1328
20/05/14 1.1338
日期 淨值
20/05/13 1.1359
20/05/12 1.1333
20/05/11 1.1360
20/05/08 1.1374
20/05/07 1.1346
20/05/06 1.1369
20/05/05 1.1369
20/05/04 1.1349
20/04/30 1.1350
20/04/29 1.1321
日期 淨值
20/04/28 1.1296
20/04/27 1.1281
20/04/24 1.1290
20/04/23 1.1276
20/04/22 1.1241
20/04/21 1.1229
20/04/20 1.1214
20/04/17 1.1237
20/04/16 1.1230
20/04/15 1.1230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 2.53 2.86 4.11 0.33 0.87 7.25

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 CTZ59
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 債券型 投資區域 英國
基金經理人 Luke Greenwood/Lyndon Man 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 64250 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金透過管理由英國及國際固定收益及貨幣市場證券組成的投資組合,以獲取英鎊之收益,並藉由主要投資於英鎊債券及貨幣市場中之投資等級債券,以達到投資目標。固定收益證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視情況而變動。非英鎊證券也可納入投資組合,但將進行貨幣避險。本基金亦可將不超過淨資產價值20%之資產投資於可轉換債券。本基金可將不超過30%的淨資產投資於現金及貨幣市場工具。本基金僅可為達致有效率的投資組合管理之目的而投資於衍生性商品,包括信用違約交換。本基金可不時出售利率期貨以降低利率對投資組合之影響或在債券市場下跌時獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網