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基金名稱:

景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 1.1176 -0.0008 1.1241 1.0021

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 1.1176
19/08/21 1.1184
19/08/20 1.1203
19/08/19 1.1143
19/08/16 1.1241
19/08/14 1.1147
19/08/12 1.1039
19/08/09 1.1078
19/08/08 1.1047
19/08/07 1.1131
日期 淨值
19/08/06 1.1021
19/08/05 1.1015
19/08/02 1.0982
19/08/01 1.0925
19/07/31 1.0852
19/07/30 1.0884
19/07/29 1.0908
19/07/26 1.0898
19/07/25 1.0918
19/07/24 1.0907
日期 淨值
19/07/23 1.0909
19/07/22 1.0884
19/07/19 1.0844
19/07/18 1.0856
19/07/17 1.0837
19/07/16 1.0838
19/07/15 1.0813
19/07/12 1.0789
19/07/11 1.0816
19/07/10 1.0817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.07 4.15 5.46 7.85 0.49 1.05 4.61

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 CTZ59
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 債券型 投資區域 英國
基金經理人 Luke Greenwood/Lyndon Man 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 66740 百萬英鎊 (2019/06/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金透過管理由英國及國際固定收益及貨幣市場證券組成的投資組合,以獲取英鎊之收益,並藉由主要投資於英鎊債券及貨幣市場中之投資等級債券,以達到投資目標。固定收益證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視情況而變動。非英鎊證券也可納入投資組合,但將進行貨幣避險。本基金亦可將不超過淨資產價值20%之資產投資於可轉換債券。本基金可將不超過30%的淨資產投資於現金及貨幣市場工具。本基金僅可為達致有效率的投資組合管理之目的而投資於衍生性商品,包括信用違約交換。本基金可不時出售利率期貨以降低利率對投資組合之影響或在債券市場下跌時獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網