晴時多雲

基金名稱:景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 1.0873 0.0053 1.1679 1.0734

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 1.0873
21/10/22 1.0820
21/10/21 1.0835
21/10/20 1.0892
21/10/19 1.0889
21/10/18 1.0866
21/10/15 1.0929
21/10/14 1.0939
21/10/13 1.0877
21/10/12 1.0773
日期 淨值
21/10/11 1.0734
21/10/08 1.0815
21/10/07 1.0877
21/10/06 1.0819
21/10/05 1.0907
21/10/04 1.0909
21/10/01 1.0949
21/09/30 1.0955
21/09/29 1.1005
21/09/28 1.0966
日期 淨值
21/09/27 1.1039
21/09/24 1.1097
21/09/23 1.1202
21/09/22 1.1186
21/09/21 1.1218
21/09/20 1.1195
21/09/17 1.1196
21/09/16 1.1230
21/09/15 1.1283
21/09/14 1.1228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 -3.27 -2.21 -2.61 -0.14 1.44 6.89

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/08 基金代碼 CTZ59
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 債券型 投資區域 英國
基金經理人 Luke Greenwood/Lyndon Man 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 59410 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的主要目標,是透過一項由英國及國際固定收益及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網