晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金C-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 19.98 -0.02 20.23 13.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 19.9800
21/10/20 20.0000
21/10/19 20.0400
21/10/18 19.9800
21/10/15 19.9600
21/10/14 19.8500
21/10/13 19.6700
21/10/12 19.6700
21/10/11 19.6600
21/10/08 19.6200
日期 淨值
21/10/07 19.6300
21/10/06 19.2400
21/10/05 19.5500
21/10/04 19.4500
21/10/01 19.3300
21/09/30 19.5600
21/09/29 19.5500
21/09/28 19.5700
21/09/27 19.7500
21/09/24 19.6600
日期 淨值
21/09/23 19.6700
21/09/22 19.4200
21/09/21 19.2700
21/09/20 19.0300
21/09/17 19.6300
21/09/16 19.7600
21/09/15 19.7000
21/09/14 19.7800
21/09/13 19.7400
21/09/10 19.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.60 3.60 4.45 13.46 0.71 1.14 14.12

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1240000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網