晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金C-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 23.71 0.18 23.84 21.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 23.7100
25/02/13 23.5300
25/02/12 23.3300
25/02/11 23.1400
25/02/10 23.2400
25/02/07 23.2800
25/02/06 23.1200
25/02/05 22.8400
25/02/04 22.7100
25/02/03 22.4800
日期 淨值
25/01/31 22.9500
25/01/30 22.8700
25/01/29 22.7600
25/01/28 22.7400
25/01/27 22.5000
25/01/24 22.7200
25/01/23 22.4400
25/01/22 22.5100
25/01/21 22.4100
25/01/20 22.3700
日期 淨值
25/01/17 22.3600
25/01/16 22.1500
25/01/15 21.9600
25/01/14 21.9500
25/01/13 21.6700
25/01/10 22.0100
25/01/09 21.9500
25/01/08 21.9400
25/01/07 22.0300
25/01/06 21.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.02 7.18 6.61 5.45 0.19 0.67 13.02

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/James Rutland/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 927380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網