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基金名稱:

景順泛歐洲基金C-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 13.56 -0.01 19.31 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 13.5600
20/05/19 13.5700
20/05/18 13.4200
20/05/15 13.1800
20/05/14 13.0900
20/05/13 13.4800
20/05/12 13.6800
20/05/11 13.5600
20/05/08 13.6800
20/05/07 13.5500
日期 淨值
20/05/06 13.5700
20/05/05 13.4500
20/05/04 13.2200
20/04/30 13.9400
20/04/29 13.7900
20/04/28 13.6800
20/04/27 13.3700
20/04/24 13.2800
20/04/23 13.2100
20/04/22 13.0400
日期 淨值
20/04/21 13.0600
20/04/20 13.2100
20/04/17 13.4300
20/04/16 13.0600
20/04/15 13.1700
20/04/14 13.5300
20/04/09 13.3900
20/04/08 13.2000
20/04/07 13.5500
20/04/06 13.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.69 -4.09 -14.89 -17.15 -0.09 0.98 40.35

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1090000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網