晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金A-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 21.83 -0.04 22.5 20.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 21.8300
25/02/07 21.8700
25/02/06 21.7100
25/02/05 21.4500
25/02/04 21.3300
25/02/03 21.1200
25/01/31 21.5600
25/01/30 21.4800
25/01/29 21.3800
25/01/28 21.3600
日期 淨值
25/01/27 21.1400
25/01/24 21.3400
25/01/23 21.0800
25/01/22 21.1500
25/01/21 21.0500
25/01/20 21.0200
25/01/17 21.0100
25/01/16 20.8100
25/01/15 20.6400
25/01/14 20.6200
日期 淨值
25/01/13 20.3600
25/01/10 20.6900
25/01/09 20.6300
25/01/08 20.6100
25/01/07 20.7000
25/01/06 20.6400
25/01/03 20.4900
25/01/02 20.4500
24/12/31 20.4500
24/12/30 20.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 4.24 4.17 2.86 0.17 0.67 10.45

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/James Rutland/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 927380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網