基金名稱:景順泛歐洲基金A-年配息股歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 21.83 | -0.04 | 22.5 | 20.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 21.8300 |
25/02/07 | 21.8700 |
25/02/06 | 21.7100 |
25/02/05 | 21.4500 |
25/02/04 | 21.3300 |
25/02/03 | 21.1200 |
25/01/31 | 21.5600 |
25/01/30 | 21.4800 |
25/01/29 | 21.3800 |
25/01/28 | 21.3600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 21.1400 |
25/01/24 | 21.3400 |
25/01/23 | 21.0800 |
25/01/22 | 21.1500 |
25/01/21 | 21.0500 |
25/01/20 | 21.0200 |
25/01/17 | 21.0100 |
25/01/16 | 20.8100 |
25/01/15 | 20.6400 |
25/01/14 | 20.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 20.3600 |
25/01/10 | 20.6900 |
25/01/09 | 20.6300 |
25/01/08 | 20.6100 |
25/01/07 | 20.7000 |
25/01/06 | 20.6400 |
25/01/03 | 20.4900 |
25/01/02 | 20.4500 |
24/12/31 | 20.4500 |
24/12/30 | 20.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.51 | 4.24 | 4.17 | 2.86 | 0.17 | 0.67 | 10.45 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 2006/12/11 | 基金代碼 | CTZ56 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | John Surplice/James Rutland/Martin Walker | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 927380 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」