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基金名稱:

景順泛歐洲基金A-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 14.03 0.08 18.16 10.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 14.0300
20/06/03 13.9500
20/06/02 13.7500
20/05/29 13.3500
20/05/28 13.4600
20/05/27 13.3900
20/05/26 13.1500
20/05/25 12.9400
20/05/22 12.7700
20/05/20 12.8200
日期 淨值
20/05/19 12.8200
20/05/18 12.6900
20/05/15 12.4500
20/05/14 12.3700
20/05/13 12.7400
20/05/12 12.9300
20/05/11 12.8200
20/05/08 12.9300
20/05/07 12.8100
20/05/06 12.8300
日期 淨值
20/05/05 12.7100
20/05/04 12.5000
20/04/30 13.1700
20/04/29 13.0400
20/04/28 12.9300
20/04/27 12.6300
20/04/24 12.5600
20/04/23 12.4900
20/04/22 12.3300
20/04/21 12.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.50 6.36 -5.62 -8.53 -0.06 0.93 31.18

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ56
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 961190 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網