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基金名稱：景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 37.61 | -0.06 | 39.07 | 36.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 37.6100 |
| 21/10/21 | 37.6700 |
| 21/10/20 | 37.7200 |
| 21/10/19 | 37.7000 |
| 21/10/18 | 37.7700 |
| 21/10/15 | 37.6900 |
| 21/10/14 | 37.5200 |
| 21/10/13 | 37.4300 |
| 21/10/12 | 37.5000 |
| 21/10/11 | 37.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 37.6900 |
| 21/10/07 | 37.6300 |
| 21/10/06 | 37.7200 |
| 21/10/05 | 37.8200 |
| 21/10/04 | 37.9000 |
| 21/10/01 | 37.9200 |
| 21/09/30 | 38.0000 |
| 21/09/29 | 37.9500 |
| 21/09/28 | 38.1800 |
| 21/09/27 | 38.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 38.5900 |
| 21/09/23 | 38.6600 |
| 21/09/22 | 38.7000 |
| 21/09/21 | 38.7100 |
| 21/09/20 | 38.8700 |
| 21/09/17 | 38.9900 |
| 21/09/16 | 39.0700 |
| 21/09/15 | 39.0600 |
| 21/09/14 | 39.0600 |
| 21/09/13 | 39.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.89 | -2.74 | -2.30 | -1.37 | 0.13 | 0.96 | 5.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/30 | 基金代碼 | CTZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Hyman/Jason Trujillo | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 131280 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在達致高收益水平連同長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於由新興市場國家發行機構發行的各種債務證券（可於其他地方上市或於其他途徑買賣）以達致其目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」