晴時多雲

基金名稱:景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 20.17 -0.16 22.9 20.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 20.1700
22/05/18 20.3300
22/05/17 20.3300
22/05/16 20.3500
22/05/13 20.3100
22/05/12 20.3900
22/05/11 20.3900
22/05/10 20.4200
22/05/06 20.7200
22/05/05 20.7700
日期 淨值
22/05/04 20.7800
22/05/03 20.7400
22/05/02 20.8600
22/04/29 20.9500
22/04/28 20.9800
22/04/27 21.0100
22/04/26 21.0100
22/04/25 21.0800
22/04/22 21.2100
22/04/21 21.2200
日期 淨值
22/04/20 21.1800
22/04/19 21.2100
22/04/14 21.2500
22/04/13 21.2300
22/04/12 21.2000
22/04/11 21.3400
22/04/08 21.4000
22/04/07 21.4500
22/04/06 21.6200
22/04/05 21.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.13 -6.13 -8.30 -9.73 -0.59 0.73 5.62

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2004/07/30 基金代碼 CTZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Niklas Nordenfelt/Rahim Shad 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 228720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是賺取高水平的收益及達致長期資本增值,同時維持較本基金指標低之碳濃度。本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行,並符合有關本基金之環境、社會及治理(ESG)標準的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網