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基金名稱:

景順歐元儲備基金A股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/06 319.16 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/06 319.1600
18/12/05 319.1700
18/12/04 319.1700
18/12/03 319.1700
18/11/30 319.1800
18/11/29 319.1900
18/11/28 319.1900
18/11/27 319.1900
18/11/26 319.2000
18/11/23 319.2100
日期 淨值
18/11/22 319.2100
18/11/21 319.2100
18/11/20 319.2200
18/11/19 319.2200
18/11/16 319.2300
18/11/15 319.2300
18/11/14 319.2400
18/11/13 319.2400
18/11/12 319.2500
18/11/09 319.2600
日期 淨值
18/11/08 319.2600
18/11/07 319.2600
18/11/06 319.2700
18/11/05 319.2700
18/11/02 319.2800
18/10/31 319.2900
18/10/30 319.2900
18/10/29 319.2900
18/10/26 319.3000
18/10/25 319.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.07 -0.12 -0.22 -17.92 1.63 0.02

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/10/14 基金代碼 CTZ50
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Paul Mueller 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
基金規模 320320 百萬歐元 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網