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基金名稱:

景順能源基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 7.01 -0.01 9.91 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 7.0100
20/09/24 7.0200
20/09/23 7.3200
20/09/22 7.3500
20/09/21 7.4500
20/09/18 7.7000
20/09/17 7.6200
20/09/16 7.5400
20/09/15 7.5700
20/09/14 7.5900
日期 淨值
20/09/11 7.5100
20/09/10 7.7100
20/09/09 7.6500
20/09/08 7.9600
20/09/07 7.9800
20/09/04 8.0300
20/09/03 8.0400
20/09/02 8.1300
20/09/01 8.1600
20/08/31 8.3300
日期 淨值
20/08/28 8.2300
20/08/27 8.1900
20/08/26 8.3400
20/08/25 8.3900
20/08/24 8.2100
20/08/21 8.2500
20/08/20 8.4100
20/08/19 8.5000
20/08/18 8.6500
20/08/17 8.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.41 -16.94 -10.57 -27.26 -0.21 1.08 57.23

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/02/01 基金代碼 CTZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 66240 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金藉由至少將總資產70%的資產(不含附屬流動資產)投資於能源股票的國際投資組合,包括較大的石油公司、能源服務、天然氣基礎建設公司、探勘生產石油與天然氣的公司及發展其他能源資源的公司,以達到追求長期資本利得的目標。本基金投資重點為價格合理且產量成長、獲利、資金與資產成長潛力高於平均的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網