晴時多雲

基金名稱:景順能源轉型基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.37 -0.06 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.3700
21/05/12 10.4300
21/05/11 10.4400
21/05/10 10.7600
21/05/07 10.6400
21/05/06 10.5700
21/05/05 10.6000
21/05/04 10.7700
21/05/03 10.8900
21/04/30 10.9900
日期 淨值
21/04/29 11.2100
21/04/28 11.2600
21/04/27 11.2800
21/04/26 11.2600
21/04/23 11.1000
21/04/22 11.0800
21/04/21 10.8100
21/04/20 10.9600
21/04/19 11.1800
21/04/16 11.1400
日期 淨值
21/04/15 11.0800
21/04/14 11.0400
21/04/13 11.0100
21/04/12 11.0600
21/04/09 11.1400
21/04/08 11.3200
21/04/07 11.3200
21/04/06 11.2800
21/04/01 11.2400
21/03/31 11.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.55 -5.49 5.01 17.70 0.25 1.06 43.88

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/02/01 基金代碼 CTZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 Kevin Holt 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 91120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資策略將結合主題性與環境、社會與公司治理 (ESG) 方法,特別關注環境標準,透過主要投資於對替代能源轉型及對整體經濟能更有效率及永續性的能源使用有正面貢獻的全球公司股票與股票相關證券以達其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網