晴時多雲

基金名稱:景順英國動力基金A-年配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.87 -0.11 12.05 10.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.8700
25/02/06 11.9800
25/02/05 11.7300
25/02/04 11.7200
25/02/03 11.6600
25/01/31 11.8700
25/01/30 11.7900
25/01/29 11.7300
25/01/28 11.7100
25/01/27 11.6000
日期 淨值
25/01/24 11.6600
25/01/23 11.6700
25/01/22 11.7600
25/01/21 11.7200
25/01/20 11.7000
25/01/17 11.7100
25/01/16 11.4800
25/01/15 11.3500
25/01/14 11.2800
25/01/13 11.2600
日期 淨值
25/01/10 11.3300
25/01/09 11.3600
25/01/08 11.3900
25/01/07 11.4800
25/01/06 11.5200
25/01/03 11.5400
25/01/02 11.4600
24/12/31 11.4400
24/12/30 11.3700
24/12/27 11.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 2.77 1.82 4.71 0.46 0.58 8.11

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Martin Walker/Bethany Shard 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 92530 百萬英鎊 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以下公司所發行的股票證券:(i)註冊辦事處設於英國的公司;(ii)設於英國境外但其業務主要在英國經營的公司及其他機構;或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事處設於英國的附屬公司。本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金、貨幣市場工具及在英國經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票及股票相關證券或債務證券。)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網