晴時多雲

基金名稱:景順英國動力基金A-年配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.21 0.04 9.24 5.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.2100
21/10/21 9.1700
21/10/20 9.2400
21/10/19 9.2300
21/10/18 9.2300
21/10/15 9.2200
21/10/14 9.1600
21/10/13 9.0900
21/10/12 9.1000
21/10/11 9.0800
日期 淨值
21/10/08 9.0100
21/10/07 9.0100
21/10/06 8.8900
21/10/05 9.0100
21/10/04 8.9600
21/10/01 8.8800
21/09/30 8.9900
21/09/29 8.9700
21/09/28 8.9400
21/09/27 8.9600
日期 淨值
21/09/24 8.9100
21/09/23 8.9100
21/09/22 8.8900
21/09/21 8.8100
21/09/20 8.6400
21/09/17 8.8000
21/09/16 8.8300
21/09/15 8.8000
21/09/14 8.8400
21/09/13 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.82 6.47 8.22 18.04 0.79 0.98 15.91

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 48320 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於以下公司所發行的股票證券:(i)註冊辦事處設於英國的公司;(ii)設於英國境外但其業務主要在英國經營的公司及其他機構;或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事處設於英國的附屬公司。本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金、貨幣市場工具及在英國經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票及股票相關證券或債務證券。)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網