晴時多雲

基金名稱:景順歐洲動力基金A-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.83 0.08 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.8300
21/10/21 10.7500
21/10/20 10.7500
21/10/19 10.7600
21/10/18 10.7400
21/10/15 10.7300
21/10/14 10.6800
21/10/13 10.5900
21/10/12 10.6100
21/10/11 10.6100
日期 淨值
21/10/08 10.6100
21/10/07 10.6100
21/10/06 10.3800
21/10/05 10.5300
21/10/04 10.4900
21/10/01 10.4600
21/09/30 10.5900
21/09/29 10.5900
21/09/28 10.6000
21/09/27 10.6600
日期 淨值
21/09/24 10.6200
21/09/23 10.6100
21/09/22 10.4900
21/09/21 10.4100
21/09/20 10.2700
21/09/17 10.5900
21/09/16 10.6700
21/09/15 10.6400
21/09/14 10.6600
21/09/13 10.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.00 2.86 3.85 12.16 0.95 0.84 9.41

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/04/12 基金代碼 CTZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Stephanie Butcher/John Surplice 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 39000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過主要投資於歐洲大陸國家公司的股票證券以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網