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基金名稱：景順歐洲動力基金A-年配息股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/14 | 11.57 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/14 | 11.5700 |
| 23/08/11 | 11.5800 |
| 23/08/09 | 11.6300 |
| 23/08/08 | 11.4500 |
| 23/08/04 | 11.5300 |
| 23/08/02 | 11.6500 |
| 23/07/31 | 11.8300 |
| 23/07/28 | 11.8000 |
| 23/07/25 | 11.7400 |
| 23/07/21 | 11.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/14 | 11.6100 |
| 23/07/07 | 11.2000 |
| 23/07/05 | 11.4500 |
| 23/07/03 | 11.5700 |
| 23/06/30 | 11.5100 |
| 23/06/29 | 11.3900 |
| 23/06/27 | 11.2300 |
| 23/06/22 | 11.2600 |
| 23/06/21 | 11.4000 |
| 23/06/20 | 11.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/19 | 11.5200 |
| 23/06/16 | 11.5700 |
| 23/06/15 | 11.5000 |
| 23/06/13 | 11.4500 |
| 23/06/12 | 11.4200 |
| 23/06/09 | 11.4000 |
| 23/06/08 | 11.4500 |
| 23/06/07 | 11.4000 |
| 23/06/06 | 11.3300 |
| 23/06/02 | 11.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.87 | 0.45 | 1.38 | 7.05 | 0.26 | 0.54 | 14.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/12 | 基金代碼 | CTZ44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲不含英國 |
| 基金經理人 | Stephanie Butcher/John Surplice | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 30880 百萬歐元 (2023/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，乃透過主要投資於歐洲大陸國家公司的股票證券以達致資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」