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基金名稱:

景順歐洲動力基金A-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 7.68 0.14 9.48 5.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 7.6800
20/05/26 7.5400
20/05/25 7.4500
20/05/22 7.3300
20/05/20 7.3300
20/05/19 7.3200
20/05/18 7.2300
20/05/15 7.0900
20/05/14 7.0300
20/05/13 7.2200
日期 淨值
20/05/12 7.3200
20/05/11 7.2900
20/05/08 7.3400
20/05/07 7.2500
20/05/06 7.2700
20/05/05 7.2100
20/05/04 7.1200
20/04/30 7.4200
20/04/29 7.3300
20/04/28 7.3000
日期 淨值
20/04/27 7.1500
20/04/24 7.0700
20/04/23 7.0400
20/04/22 6.9600
20/04/21 6.9700
20/04/20 7.0400
20/04/17 7.1300
20/04/16 6.9300
20/04/15 6.9700
20/04/14 7.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 4.78 -5.27 -7.14 -0.05 1.10 28.70

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/04/12 基金代碼 CTZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Stephanie Butcher/John Surplice 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 29190 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金係藉由投資於歐洲大陸公司的證券而達到追求資本利得之目標。本基金至少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於歐洲大陸公司所發行的股權證券,並可將不超過30%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於上述公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或在歐洲大陸經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票或債券。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網