晴時多雲

基金名稱:景順歐洲動力基金A-年配息股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/14 11.57 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/14 11.5700
23/08/11 11.5800
23/08/09 11.6300
23/08/08 11.4500
23/08/04 11.5300
23/08/02 11.6500
23/07/31 11.8300
23/07/28 11.8000
23/07/25 11.7400
23/07/21 11.6600
日期 淨值
23/07/14 11.6100
23/07/07 11.2000
23/07/05 11.4500
23/07/03 11.5700
23/06/30 11.5100
23/06/29 11.3900
23/06/27 11.2300
23/06/22 11.2600
23/06/21 11.4000
23/06/20 11.4400
日期 淨值
23/06/19 11.5200
23/06/16 11.5700
23/06/15 11.5000
23/06/13 11.4500
23/06/12 11.4200
23/06/09 11.4000
23/06/08 11.4500
23/06/07 11.4000
23/06/06 11.3300
23/06/02 11.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 0.45 1.38 7.05 0.26 0.54 14.08

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/04/12 基金代碼 CTZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Stephanie Butcher/John Surplice 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 30880 百萬歐元 (2023/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過主要投資於歐洲大陸國家公司的股票證券以達致資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網