晴時多雲

基金名稱:景順日本動力基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/09 20.79 0.12 22.01 17.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/09 20.7900
21/07/08 20.6700
21/07/07 20.8900
21/07/06 21.1000
21/07/05 21.0700
21/07/02 20.9600
21/07/01 20.7700
21/06/30 21.0100
21/06/29 21.0800
21/06/28 21.2200
日期 淨值
21/06/25 21.2100
21/06/24 20.9500
21/06/22 21.1900
21/06/21 20.9100
21/06/18 21.3800
21/06/17 21.4200
21/06/16 21.6800
21/06/15 21.6300
21/06/14 21.5300
21/06/11 21.5100
日期 淨值
21/06/10 21.5500
21/06/09 21.5400
21/06/08 21.8000
21/06/07 21.9000
21/06/04 21.7600
21/06/03 21.8700
21/06/02 21.7000
21/06/01 21.5100
21/05/31 21.3900
21/05/28 21.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.19 -3.28 -2.19 7.63 0.42 0.95 15.27

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/03 基金代碼 CTZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Tony Roberts 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 4880000 百萬日圓 (2021/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金是主要投資於根據日本法律成立之公司的股份達致長期資本增值的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網