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基金名稱:

景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 19.54 0.12 22.12 16.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 19.5400
20/06/02 19.4200
20/05/29 19.3600
20/05/28 19.3500
20/05/27 19.3600
20/05/26 19.2100
20/05/25 19.2200
20/05/22 19.2200
20/05/20 18.9200
20/05/19 18.9200
日期 淨值
20/05/18 18.6100
20/05/15 18.5000
20/05/14 18.5900
20/05/13 18.6400
20/05/12 18.5500
20/05/11 18.4400
20/05/08 18.3800
20/05/07 18.3000
20/05/06 18.2600
20/05/05 18.0700
日期 淨值
20/05/04 17.9400
20/04/30 17.7500
20/04/29 17.6200
20/04/28 17.6300
20/04/27 17.7000
20/04/24 17.7100
20/04/23 17.6900
20/04/22 17.7600
20/04/21 17.9800
20/04/20 18.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 4.90 -0.96 -2.63 0.02 1.14 22.37

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2000/03/10 基金代碼 CTZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Robert Turner 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 136050 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品,以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。本基金投資標的包括下列證券:a.由政府、地方機構及公共機構發行的債券、債務證券、自由轉讓票據和國庫券;b.抵押或非抵押公司債及債務證券(包括可轉換及可交換為股票的證券);c.由歐洲投資銀行及國際復興開發銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的債券證券。投資組合一般主要投資於由各新興市場國家政府(包括地方機構)所發行或擔保的債務證券(包括布蘭迪債券(Brady Bond)、其他政府債券(例如:全球債券、歐洲債券)。就本基金而言,基金經理已將新興國家界定為全球所有國家(不包括歐盟當中獲基金經理視為已開發國家的成員國、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港及新加坡)。為免產生疑惑,新興國家的定義包括俄羅斯。以俄羅斯為基地的發行機構所發行債務證券、貸款票據或其他核准投資可在俄羅斯境內或境外的認可市場上市。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網