晴時多雲

基金名稱:景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.76 0.08 19.93 18.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.7600
21/10/14 18.6800
21/10/13 18.6400
21/10/12 18.6700
21/10/11 18.7100
21/10/08 18.7600
21/10/07 18.7300
21/10/06 18.7700
21/10/05 18.8200
21/10/04 18.8600
日期 淨值
21/10/01 18.8700
21/09/30 18.9800
21/09/29 18.9600
21/09/28 19.0700
21/09/27 19.1700
21/09/24 19.2700
21/09/23 19.3100
21/09/22 19.3300
21/09/21 19.3300
21/09/20 19.4100
日期 淨值
21/09/17 19.4700
21/09/16 19.5100
21/09/15 19.5000
21/09/14 19.5000
21/09/13 19.4900
21/09/10 19.4800
21/09/09 19.4600
21/09/08 19.4800
21/09/07 19.5000
21/09/06 19.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -2.64 -1.84 -0.76 0.13 1.24 6.91

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2004/07/30 基金代碼 CTZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Hyman/Jason Trujillo 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 131280 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在達致高收益水平連同長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於由新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網