晴時多雲

基金名稱:景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.8 -0.08 9.91 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.8000
22/05/18 9.8800
22/05/17 9.8700
22/05/16 9.8800
22/05/13 9.8700
22/05/12 9.9000
22/05/11 9.9000
22/05/10 9.9100
22/05/06 10.0600
22/05/05 10.0900
日期 淨值
22/05/04 10.0900
22/05/03 10.0700
22/05/02 10.1300
22/04/29 10.2100
22/04/28 10.2200
22/04/27 10.2300
22/04/26 10.2300
22/04/25 10.2700
22/04/22 10.3300
22/04/21 10.3300
日期 淨值
22/04/20 10.3100
22/04/19 10.3300
22/04/14 10.3400
22/04/13 10.3300
22/04/12 10.3200
22/04/11 10.3900
22/04/08 10.4100
22/04/07 10.4400
22/04/06 10.5200
22/04/05 10.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.83 -5.88 -7.92 -9.13 -0.54 0.71 5.51

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2004/07/30 基金代碼 CTZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Niklas Nordenfelt/Rahim Shad 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 228720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是賺取高水平的收益及達致長期資本增值,同時維持較本基金指標低之碳濃度。本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行,並符合有關本基金之環境、社會及治理(ESG)標準的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網