晴時多雲

基金名稱:景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.18 0.02 11.48 10.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.1800
21/10/14 11.1600
21/10/13 11.1600
21/10/12 11.1800
21/10/11 11.1800
21/10/08 11.1900
21/10/07 11.1800
21/10/06 11.2100
21/10/05 11.2000
21/10/04 11.2200
日期 淨值
21/10/01 11.2100
21/09/30 11.2600
21/09/29 11.2500
21/09/28 11.2800
21/09/27 11.2900
21/09/24 11.3000
21/09/23 11.3000
21/09/22 11.2900
21/09/21 11.2700
21/09/20 11.3100
日期 淨值
21/09/17 11.3100
21/09/16 11.3300
21/09/15 11.3300
21/09/14 11.3400
21/09/13 11.3300
21/09/10 11.3200
21/09/09 11.3100
21/09/08 11.3100
21/09/07 11.3200
21/09/06 11.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 -0.50 0.05 1.80 0.54 0.91 3.81

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2004/07/30 基金代碼 CTZ37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Niklas Nordenfelt/Rahim Shad 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 378950 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標是賺取高收益收益及達致長期資本增值。本基金之投資策略將修正為本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行的全球非投資級別債務證券以達致其目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網