晴時多雲

基金名稱:景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 385.41 -1.99 404.37 244

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 385.4100
21/10/22 387.4000
21/10/21 384.5600
21/10/20 384.6500
21/10/19 385.5500
21/10/18 383.1300
21/10/15 383.6000
21/10/14 378.2700
21/10/13 373.0800
21/10/12 368.2300
日期 淨值
21/10/11 364.6700
21/10/08 367.9900
21/10/07 363.9200
21/10/06 358.5200
21/10/05 364.9900
21/10/04 370.1500
21/10/01 370.1200
21/09/30 373.5100
21/09/29 377.9000
21/09/28 379.1300
日期 淨值
21/09/27 384.9300
21/09/24 387.2100
21/09/23 387.0300
21/09/22 382.7100
21/09/21 380.9700
21/09/20 374.8700
21/09/17 389.6400
21/09/16 389.7100
21/09/15 392.4500
21/09/14 394.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.48 -0.64 0.38 10.43 0.69 1.32 16.18

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1993/01/13 基金代碼 CTZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 561930 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網