晴時多雲

top
基金名稱:

景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 210.47 -1.63 265.43 155.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 210.4700
20/05/27 212.1000
20/05/26 206.4800
20/05/25 201.2000
20/05/22 197.3300
20/05/20 197.7000
20/05/19 195.4400
20/05/18 191.1100
20/05/15 185.4300
20/05/14 183.0800
日期 淨值
20/05/13 190.0600
20/05/12 192.8900
20/05/11 193.4600
20/05/08 194.9600
20/05/07 190.9600
20/05/06 191.4200
20/05/05 191.1400
20/05/04 189.4700
20/04/30 198.8300
20/04/29 194.0300
日期 淨值
20/04/28 192.0900
20/04/27 189.6500
20/04/24 186.0900
20/04/23 185.4200
20/04/22 182.4400
20/04/21 181.8200
20/04/20 185.7900
20/04/17 185.4000
20/04/16 181.6900
20/04/15 181.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 7.65 -5.26 -9.65 -0.05 1.40 36.59

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1993/01/13 基金代碼 CTZ30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲不含英國
基金經理人 Erik Esselink 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 177530 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網