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基金名稱：景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 11.77 | -0.01 | 12.16 | 11.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 11.7700 |
| 21/10/21 | 11.7800 |
| 21/10/20 | 11.7800 |
| 21/10/19 | 11.7700 |
| 21/10/18 | 11.7900 |
| 21/10/15 | 11.7800 |
| 21/10/14 | 11.7500 |
| 21/10/13 | 11.7500 |
| 21/10/12 | 11.7700 |
| 21/10/11 | 11.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 11.7900 |
| 21/10/07 | 11.7800 |
| 21/10/06 | 11.8100 |
| 21/10/05 | 11.8000 |
| 21/10/04 | 11.8200 |
| 21/10/01 | 11.8100 |
| 21/09/30 | 11.8200 |
| 21/09/29 | 11.8100 |
| 21/09/28 | 11.8400 |
| 21/09/27 | 11.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 11.8600 |
| 21/09/23 | 11.8600 |
| 21/09/22 | 11.8500 |
| 21/09/21 | 11.8300 |
| 21/09/20 | 11.8800 |
| 21/09/17 | 11.8800 |
| 21/09/16 | 11.9000 |
| 21/09/15 | 11.8900 |
| 21/09/14 | 11.9000 |
| 21/09/13 | 11.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.59 | -0.30 | 0.13 | 1.74 | 0.54 | 0.94 | 3.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/01/12 | 基金代碼 | CTZ20 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Niklas Nordenfelt/Rahim Shad | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 378950 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是賺取高收益收益及達致長期資本增值。本基金之投資策略將修正為本基金尋求透過主要投資於大部分由企業發行人發行的全球非投資級別債務證券以達致其目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」