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基金名稱:

景順東協基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 86.96 -1 99.75 100.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 86.9600
20/05/26 87.9600
20/05/25 87.5300
20/05/22 87.1200
20/05/20 87.9500
20/05/19 87.9100
20/05/18 87.0900
20/05/15 87.0800
20/05/14 87.1100
20/05/13 87.7900
日期 淨值
20/05/12 87.9600
20/05/11 87.9800
20/05/08 87.7100
20/05/07 87.5900
20/05/06 87.6100
20/05/05 87.4100
20/05/04 87.2200
20/04/30 88.4500
20/04/29 87.5200
20/04/28 87.0000
日期 淨值
20/04/27 86.3300
20/04/24 86.0300
20/04/23 86.6400
20/04/22 86.7600
20/04/21 85.8500
20/04/20 86.3000
20/04/17 86.1300
20/04/16 85.1200
20/04/15 85.2300
20/04/14 84.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -0.19 -8.78 -13.35 -0.18 0.99 21.03

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTZ13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 Wei Liang 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 73900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於東協國家,以達到長期資本利得。在投資方面,基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國,包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國及緬甸。基金經理將投資於上述部份或全部國家。基金經理投資時較注重區域配置,但對單一國家並無投資比例限制,因此,各國之投資比重將有所變動。為達到投資目標,基金經理將側重投資於在東協國家經營或其業務與收益來自於該地區之上市股票及股票相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金資產之10%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網