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基金名稱:

景順日本基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/06 24.1 -0.28 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/06 24.1000
18/09/04 24.3800
18/08/31 24.8800
18/08/30 24.7200
18/07/26 25.7500
18/07/25 25.4000
18/07/24 25.2800
18/07/23 25.0800
18/07/20 24.9000
18/07/19 24.9300
日期 淨值
18/07/18 24.9300
18/07/17 24.8900
18/07/16 24.7800
18/07/13 24.7300
18/07/12 24.5400
18/07/11 24.6900
18/07/10 24.9600
18/07/09 25.0100
18/07/06 24.6700
18/07/04 24.7600
日期 淨值
18/07/03 24.7100
18/06/29 25.2800
18/06/22 25.7400
18/06/21 25.6500
18/06/20 25.7900
18/06/19 25.7800
18/06/18 26.0700
18/06/15 26.3300
18/06/14 26.5300
18/06/13 26.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.66 -4.54 -7.66 -6.66 0.08 0.71 14.66

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1993/01/13 基金代碼 CTZ08
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 39410 百萬美元 (2018/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於日本公司的證券,以達到長期資本增值。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司的上市股票或股票相關證券:(i)註冊辦事處設於日本的公司;(ii)註冊辦事處設於日本境外但其業務絕大部份在日本經營的公司;或(iii)控股公司,其收益絕大部份投資於註冊辦事處設於日本的公司。本基金可將總計不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、由不符合上述規定的公司或其他機構所發行貨幣市場票據、股票及股票相關證券,以及日本發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網