基金名稱:景順英國債券基金A-季配息股英鎊
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/09/06 | 15.96 | -0.09 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/09/06 | 15.9600 |
18/09/04 | 16.0500 |
18/08/31 | 16.0000 |
18/08/30 | 15.9500 |
18/07/26 | 16.1500 |
18/07/25 | 16.1800 |
18/07/24 | 16.1800 |
18/07/23 | 16.2300 |
18/07/20 | 16.2700 |
18/07/19 | 16.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/18 | 16.2100 |
18/07/17 | 16.1300 |
18/07/16 | 16.1400 |
18/07/13 | 16.1800 |
18/07/12 | 16.1400 |
18/07/11 | 16.1300 |
18/07/10 | 16.1300 |
18/07/09 | 16.1000 |
18/07/06 | 16.1700 |
18/07/04 | 16.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/03 | 16.1100 |
18/06/29 | 16.1500 |
18/06/22 | 16.0300 |
18/06/21 | 15.9900 |
18/06/20 | 16.0900 |
18/06/19 | 16.1000 |
18/06/18 | 16.0600 |
18/06/15 | 16.0300 |
18/06/14 | 15.9900 |
18/06/13 | 15.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.24 | -0.38 | 0.20 | 0.15 | -0.13 | 1.62 | 5.08 |
基本資料
海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | CTZ01 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 英國 |
基金經理人 | Sean Connery | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
基金規模 | 26890 百萬英鎊 (2018/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金藉由積極操作英國政府證券以尋求達到保障資本並維持較高收益的目標。基金經理將以多元化的英國政府證券投資組合以達到投資目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」