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基金名稱:

景順英國債券基金A-季配息股英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/06 15.96 -0.09 16.27 15.84

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/06 15.9600
18/09/04 16.0500
18/08/31 16.0000
18/08/30 15.9500
18/07/26 16.1500
18/07/25 16.1800
18/07/24 16.1800
18/07/23 16.2300
18/07/20 16.2700
18/07/19 16.2200
日期 淨值
18/07/18 16.2100
18/07/17 16.1300
18/07/16 16.1400
18/07/13 16.1800
18/07/12 16.1400
18/07/11 16.1300
18/07/10 16.1300
18/07/09 16.1000
18/07/06 16.1700
18/07/04 16.1400
日期 淨值
18/07/03 16.1100
18/06/29 16.1500
18/06/22 16.0300
18/06/21 15.9900
18/06/20 16.0900
18/06/19 16.1000
18/06/18 16.0600
18/06/15 16.0300
18/06/14 15.9900
18/06/13 15.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 -0.38 0.20 0.15 -0.13 1.62 5.08

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/11/01 基金代碼 CTZ01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 英鎊
投資標的 債券型 投資區域 英國
基金經理人 Sean Connery 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 26890 百萬英鎊 (2018/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金藉由積極操作英國政府證券以尋求達到保障資本並維持較高收益的目標。基金經理將以多元化的英國政府證券投資組合以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網