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基金名稱:

美盛凱利價值基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 175.96 3.76 213.32 129.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 175.9600
20/05/22 172.2000
20/05/21 172.7500
20/05/20 174.1400
20/05/19 171.5800
20/05/18 173.1400
20/05/15 166.8900
20/05/14 165.4200
20/05/13 162.9300
20/05/12 166.9100
日期 淨值
20/05/11 169.9700
20/05/08 170.8700
20/05/07 167.2100
20/05/06 164.2100
20/05/05 166.6000
20/05/04 165.6900
20/05/01 165.3900
20/04/29 173.9900
20/04/28 167.7500
20/04/27 167.7300
日期 淨值
20/04/24 164.2800
20/04/23 161.3900
20/04/22 161.3500
20/04/21 158.2200
20/04/20 163.0300
20/04/17 164.5000
20/04/16 159.0900
20/04/15 159.2200
20/04/14 163.3600
20/04/13 159.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 4.66 -5.33 -7.50 -0.04 1.20 27.47

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/01 基金代碼 CTY35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 313000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.675

資料來源:MoneyDJ理財網