晴時多雲

基金名稱:美盛凱利價值基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 295.01 -0.35 299.28 186.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 295.0100
21/10/15 295.3600
21/10/14 292.7500
21/10/13 288.3700
21/10/12 288.2300
21/10/11 288.3000
21/10/08 290.4700
21/10/07 289.4900
21/10/06 286.7300
21/10/05 287.6400
日期 淨值
21/10/04 284.6900
21/10/01 285.7500
21/09/30 281.1300
21/09/29 284.8800
21/09/28 285.8000
21/09/27 289.7100
21/09/24 285.5300
21/09/23 285.0600
21/09/22 279.5400
21/09/21 276.1500
日期 淨值
21/09/20 276.7700
21/09/17 282.2400
21/09/16 284.2800
21/09/15 285.5900
21/09/14 282.3700
21/09/13 286.0700
21/09/10 282.6100
21/09/09 284.8600
21/09/08 285.2000
21/09/07 287.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.31 5.04 4.41 15.02 0.91 0.24 13.29

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2008/07/01 基金代碼 CTY35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sam Peters/Jean Yu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 739000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.675

資料來源:MoneyDJ理財網