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基金名稱:

美盛凱利價值基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 203.21 -0.13 205.61 158.97

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 203.2100
19/12/04 203.3400
19/12/03 201.4900
19/12/02 202.9900
19/11/29 204.7600
19/11/27 205.6100
19/11/26 204.7600
19/11/25 204.9500
19/11/22 203.4800
19/11/21 202.5400
日期 淨值
19/11/20 203.0700
19/11/19 204.2200
19/11/18 204.8500
19/11/15 205.1000
19/11/14 203.2400
19/11/13 202.8000
19/11/12 203.4600
19/11/11 202.7700
19/11/08 203.4800
19/11/07 202.3000
日期 淨值
19/11/06 201.6300
19/11/05 201.2200
19/11/04 201.3400
19/11/01 199.6800
19/10/31 196.8500
19/10/30 197.7500
19/10/29 198.4000
19/10/28 198.5600
19/10/25 197.6400
19/10/24 197.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.06 3.02 4.40 6.54 0.22 0.95 15.41

基本資料

海外發行公司 凱利投資有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/01 基金代碼 CTY35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 347000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網