晴時多雲

基金名稱:美盛凱利價值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 180.12 1.49 180.12 113.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 180.1200
21/10/14 178.6300
21/10/13 176.0200
21/10/12 176.8800
21/10/11 176.6400
21/10/08 177.6600
21/10/07 177.3400
21/10/06 175.5800
21/10/05 175.5500
21/10/04 173.3900
日期 淨值
21/10/01 174.4000
21/09/30 171.8200
21/09/29 173.9800
21/09/28 173.1400
21/09/27 175.3400
21/09/24 172.5500
21/09/23 171.9000
21/09/22 169.2400
21/09/21 166.7200
21/09/20 167.0900
日期 淨值
21/09/17 170.3800
21/09/16 171.0700
21/09/15 171.1600
21/09/14 169.4100
21/09/13 171.6000
21/09/10 169.4500
21/09/09 170.6200
21/09/08 170.9500
21/09/07 172.2900
21/09/03 172.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.99 4.75 5.34 16.94 0.92 -0.12 13.17

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/06/12 基金代碼 CTY30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sam Peters/Jean Yu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 739000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網