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基金名稱:

美盛凱利價值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 132.18 -0.37 135.02 101.66

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 132.1800
19/12/04 132.5500
19/12/03 131.3300
19/12/02 132.2900
19/11/29 134.2500
19/11/27 135.0200
19/11/26 134.1800
19/11/25 134.4700
19/11/22 133.3600
19/11/21 132.3500
日期 淨值
19/11/20 132.5100
19/11/19 133.2000
19/11/18 133.6600
19/11/15 134.0700
19/11/14 133.2800
19/11/13 133.1400
19/11/12 133.5600
19/11/11 132.8300
19/11/08 133.4400
19/11/07 132.3700
日期 淨值
19/11/06 131.6700
19/11/05 131.3800
19/11/04 130.7900
19/11/01 129.2500
19/10/31 127.6100
19/10/30 128.3100
19/10/29 129.1000
19/10/28 129.3100
19/10/25 128.9700
19/10/24 128.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.48 2.15 4.27 7.02 0.23 0.98 15.92

基本資料

海外發行公司 凱利投資有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/06/12 基金代碼 CTY30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 347000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網