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基金名稱:

美盛凱利價值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 138.69 0.81 138.69 115.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 138.6900
20/01/16 137.8800
20/01/15 136.5700
20/01/14 136.8200
20/01/13 137.0500
20/01/10 136.5300
20/01/09 136.9900
20/01/08 136.0200
20/01/07 135.6800
20/01/06 135.2500
日期 淨值
20/01/03 135.1900
20/01/02 136.2200
19/12/31 134.9500
19/12/30 134.7300
19/12/27 135.6600
19/12/26 136.8700
19/12/24 136.5200
19/12/23 136.4900
19/12/20 136.5700
19/12/19 135.7300
日期 淨值
19/12/18 135.1400
19/12/17 134.4500
19/12/16 134.6500
19/12/13 133.9000
19/12/12 134.1300
19/12/11 132.8200
19/12/10 133.2300
19/12/09 133.7300
19/12/06 133.9500
19/12/05 132.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.16 6.94 10.06 0.48 1.12 10.95

基本資料

海外發行公司 凱利投資有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/06/12 基金代碼 CTY30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 359000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網