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基金名稱:

美盛凱利價值基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 116.22 0.74 99.29 100.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 116.2200
20/06/01 115.4800
20/05/29 114.8300
20/05/28 115.6400
20/05/27 117.1300
20/05/26 115.1300
20/05/22 113.5100
20/05/21 113.3700
20/05/20 113.9800
20/05/19 112.8700
日期 淨值
20/05/18 113.9600
20/05/15 110.9000
20/05/14 110.0900
20/05/13 108.3000
20/05/12 110.5800
20/05/11 112.9900
20/05/08 113.3500
20/05/07 111.0100
20/05/06 109.3800
20/05/05 110.4400
日期 淨值
20/05/04 109.3400
20/05/01 108.3100
20/04/29 115.0500
20/04/28 111.3700
20/04/27 111.3900
20/04/24 109.3100
20/04/23 107.6700
20/04/22 107.2900
20/04/21 104.7800
20/04/20 108.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 7.93 -2.48 -5.01 0.02 1.10 30.81

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/06/12 基金代碼 CTY30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 313000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網