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基金名稱:

美盛凱利價值基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 101.14 -0.63 99.89 101.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 101.1400
20/05/27 101.7700
20/05/26 99.8900
20/05/22 97.7600
20/05/21 98.0800
20/05/20 98.8800
20/05/19 97.4200
20/05/18 98.3100
20/05/15 94.7700
20/05/14 93.9400
日期 淨值
20/05/13 92.5300
20/05/12 94.7900
20/05/11 96.5300
20/05/08 97.0500
20/05/07 94.9700
20/05/06 93.2800
20/05/05 94.6300
20/05/04 94.1200
20/05/01 93.9500
20/04/29 98.8500
日期 淨值
20/04/28 95.3100
20/04/27 95.3000
20/04/24 93.3400
20/04/23 91.7100
20/04/22 91.6900
20/04/21 89.9100
20/04/20 92.6400
20/04/17 93.4800
20/04/16 90.4100
20/04/15 90.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 7.93 -3.28 -6.32 -0.02 1.21 30.35

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/25 基金代碼 CTY28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 313000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網