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基金名稱:

美盛凱利價值基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 117.94 1.09 99.84 101.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 117.9400
19/12/11 116.8500
19/12/10 116.7600
19/12/09 116.8700
19/12/06 117.0100
19/12/05 115.9200
19/12/04 116.0000
19/12/03 114.9500
19/12/02 115.8100
19/11/29 116.8200
日期 淨值
19/11/27 117.3200
19/11/26 116.8300
19/11/25 116.9500
19/11/22 116.1100
19/11/21 115.5800
19/11/20 115.8900
19/11/19 116.5500
19/11/18 116.9100
19/11/15 117.0600
19/11/14 116.0100
日期 淨值
19/11/13 115.7600
19/11/12 116.1400
19/11/11 115.7500
19/11/08 116.1600
19/11/07 115.4900
19/11/06 115.1100
19/11/05 114.8800
19/11/04 114.9600
19/11/01 114.0100
19/10/31 112.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.75 3.65 5.07 7.46 0.35 0.99 11.96

基本資料

海外發行公司 凱利投資有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/25 基金代碼 CTY28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 347000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網