晴時多雲

基金名稱:美盛凱利價值基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 165.3 1.45 168.11 105.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 165.3000
21/10/14 163.8500
21/10/13 161.4100
21/10/12 161.3300
21/10/11 161.3800
21/10/08 162.5900
21/10/07 162.0600
21/10/06 160.5200
21/10/05 161.0300
21/10/04 159.3800
日期 淨值
21/10/01 159.9800
21/09/30 157.4100
21/09/29 159.5200
21/09/28 160.0300
21/09/27 162.2300
21/09/24 159.8900
21/09/23 159.6500
21/09/22 156.5600
21/09/21 154.6600
21/09/20 155.0100
日期 淨值
21/09/17 158.0800
21/09/16 159.2400
21/09/15 159.9800
21/09/14 158.1800
21/09/13 160.2500
21/09/10 158.3200
21/09/09 159.6000
21/09/08 159.7900
21/09/07 161.3400
21/09/03 162.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.62 2.93 2.35 13.61 0.83 0.19 14.28

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/04/25 基金代碼 CTY28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sam Peters/Jean Yu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 739000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網