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基金名稱:

美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 191.31 -0.84 230.9 139.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 191.3100
20/05/28 192.1500
20/05/27 193.3500
20/05/26 189.7900
20/05/22 185.7400
20/05/21 186.3500
20/05/20 187.8600
20/05/19 185.1000
20/05/18 186.7800
20/05/15 180.0500
日期 淨值
20/05/14 178.4800
20/05/13 175.7900
20/05/12 180.0900
20/05/11 183.4000
20/05/08 184.3800
20/05/07 180.4400
20/05/06 177.2100
20/05/05 179.7900
20/05/04 178.8200
20/05/01 178.5000
日期 淨值
20/04/29 187.8000
20/04/28 181.0700
20/04/27 181.0500
20/04/24 177.3300
20/04/23 174.2300
20/04/22 174.1900
20/04/21 170.8200
20/04/20 176.0100
20/04/17 177.6100
20/04/16 171.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 6.19 -4.22 -6.97 -0.01 1.21 31.89

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 1998/03/23 基金代碼 CTY27
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 313000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網