晴時多雲

基金名稱:美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 314.05 2.75 319.4 200.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 314.0500
21/10/14 311.3000
21/10/13 306.6600
21/10/12 306.5200
21/10/11 306.6000
21/10/08 308.9100
21/10/07 307.9000
21/10/06 304.9800
21/10/05 305.9500
21/10/04 302.8200
日期 淨值
21/10/01 303.9600
21/09/30 299.0700
21/09/29 303.0700
21/09/28 304.0500
21/09/27 308.2200
21/09/24 303.7800
21/09/23 303.3100
21/09/22 297.4400
21/09/21 293.8500
21/09/20 294.5100
日期 淨值
21/09/17 300.3400
21/09/16 302.5400
21/09/15 303.9400
21/09/14 300.5200
21/09/13 304.4700
21/09/10 300.7900
21/09/09 303.2200
21/09/08 303.5900
21/09/07 306.5300
21/09/03 308.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.61 2.92 2.34 13.61 0.83 0.19 14.28

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1998/03/23 基金代碼 CTY27
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sam Peters/Jean Yu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 739000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網