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基金名稱:

美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 224.08 2.08 224.08 173.97

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 224.0800
19/12/11 222.0000
19/12/10 221.8200
19/12/09 222.0400
19/12/06 222.3100
19/12/05 220.2500
19/12/04 220.3900
19/12/03 218.3900
19/12/02 220.0300
19/11/29 221.9400
日期 淨值
19/11/27 222.8900
19/11/26 221.9700
19/11/25 222.1900
19/11/22 220.6000
19/11/21 219.6000
19/11/20 220.1900
19/11/19 221.4400
19/11/18 222.1200
19/11/15 222.4100
19/11/14 220.4000
日期 淨值
19/11/13 219.9300
19/11/12 220.6600
19/11/11 219.9200
19/11/08 220.6900
19/11/07 219.4200
19/11/06 218.7000
19/11/05 218.2700
19/11/04 218.4100
19/11/01 216.6100
19/10/31 213.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.75 3.65 5.07 7.46 0.35 0.99 11.96

基本資料

海外發行公司 凱利投資有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 1998/03/23 基金代碼 CTY27
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 347000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網