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基金名稱：美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 406.09 | 3.14 | 420 | 338.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 406.0900 |
| 25/02/12 | 402.9500 |
| 25/02/11 | 403.9100 |
| 25/02/10 | 404.8400 |
| 25/02/07 | 402.7700 |
| 25/02/06 | 405.4000 |
| 25/02/05 | 406.3800 |
| 25/02/04 | 402.9600 |
| 25/02/03 | 401.9700 |
| 25/01/31 | 404.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/30 | 408.6100 |
| 25/01/29 | 403.6900 |
| 25/01/28 | 402.4800 |
| 25/01/27 | 404.0100 |
| 25/01/24 | 409.7400 |
| 25/01/23 | 409.1200 |
| 25/01/22 | 406.9700 |
| 25/01/21 | 409.3900 |
| 25/01/17 | 403.4200 |
| 25/01/16 | 402.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 400.0000 |
| 25/01/14 | 395.0300 |
| 25/01/13 | 391.2300 |
| 25/01/10 | 389.2400 |
| 25/01/08 | 395.5900 |
| 25/01/07 | 396.4400 |
| 25/01/06 | 396.7900 |
| 25/01/03 | 394.8500 |
| 25/01/02 | 390.8800 |
| 24/12/31 | 388.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.80 | 0.89 | 3.86 | 7.98 | 0.42 | 1.01 | 12.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/03/23 | 基金代碼 | CTY27 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Sam Peters/Jean Yu/Reed Cassady | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 1225000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資經理人會依循價值判斷來選擇證券，因此，投資經理人評估它們內部價值而於內部價值大幅低估時購買證券。投資經理人通常採取長期投資策略藉由長期持有及降低投資組合的週轉率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」