晴時多雲

基金名稱:景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.05 0.2 17.17 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.0500
21/10/14 15.8500
21/10/13 15.7100
21/10/12 15.7500
21/10/11 15.8800
21/10/08 15.7600
21/10/07 15.6300
21/10/06 15.4000
21/10/05 15.6800
21/10/04 15.8900
日期 淨值
21/10/01 15.9100
21/09/30 16.1600
21/09/29 16.3000
21/09/28 16.5600
21/09/27 16.6400
21/09/24 16.7300
21/09/23 16.4900
21/09/22 16.5400
21/09/21 16.7200
21/09/20 16.6800
日期 淨值
21/09/17 16.9800
21/09/16 17.0500
21/09/15 17.1200
21/09/14 17.1700
21/09/13 16.9800
21/09/10 16.9800
21/09/09 16.7600
21/09/08 16.8300
21/09/07 16.7400
21/09/06 16.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 -0.92 1.27 3.61 0.30 0.73 14.82

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2011/09/30 基金代碼 CTH93
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Daiji Ozawa 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 14550000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於符合本基金環境、社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司個股;本基金將運用由下而上的基本面方法,投資於投資經理判定估值具備吸引力、展現永續成長力的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網