基金名稱：
景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 23.62 | -0.12 | 26.24 | 21.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 23.6200 |
| 20/05/27 | 23.7400 |
| 20/05/26 | 23.7700 |
| 20/05/25 | 23.5900 |
| 20/05/22 | 23.6300 |
| 20/05/20 | 23.9600 |
| 20/05/19 | 23.8900 |
| 20/05/18 | 23.6100 |
| 20/05/15 | 23.5400 |
| 20/05/14 | 23.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 23.7400 |
| 20/05/12 | 23.6800 |
| 20/05/11 | 23.7700 |
| 20/05/08 | 23.6700 |
| 20/05/07 | 23.5000 |
| 20/05/06 | 23.4700 |
| 20/05/05 | 23.4200 |
| 20/05/04 | 23.2600 |
| 20/04/30 | 23.7700 |
| 20/04/29 | 23.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 23.5500 |
| 20/04/27 | 23.4400 |
| 20/04/24 | 23.1500 |
| 20/04/23 | 23.2500 |
| 20/04/22 | 23.1500 |
| 20/04/21 | 23.0600 |
| 20/04/20 | 23.3000 |
| 20/04/17 | 23.3700 |
| 20/04/16 | 23.0300 |
| 20/04/15 | 23.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.39 | 0.75 | -3.33 | -3.96 | -0.06 | 0.69 | 13.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/31 | 基金代碼 | CTH63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 郭韶瑜/Chris Lau/Yifei Ding | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 305020 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」