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基金名稱：景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 11.74 | 0.07 | 12.13 | 10.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 11.7400 |
| 25/02/06 | 11.6700 |
| 25/02/05 | 11.6400 |
| 25/02/04 | 11.5900 |
| 25/02/03 | 11.4900 |
| 25/01/31 | 11.5700 |
| 25/01/30 | 11.5200 |
| 25/01/29 | 11.5500 |
| 25/01/28 | 11.4800 |
| 25/01/27 | 11.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 11.5200 |
| 25/01/23 | 11.4800 |
| 25/01/22 | 11.5100 |
| 25/01/21 | 11.4800 |
| 25/01/20 | 11.4600 |
| 25/01/17 | 11.3900 |
| 25/01/16 | 11.4000 |
| 25/01/15 | 11.2700 |
| 25/01/14 | 11.2600 |
| 25/01/13 | 11.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 11.3600 |
| 25/01/09 | 11.4100 |
| 25/01/08 | 11.4000 |
| 25/01/07 | 11.4900 |
| 25/01/06 | 11.5300 |
| 25/01/03 | 11.4100 |
| 25/01/02 | 11.4000 |
| 24/12/31 | 11.4400 |
| 24/12/30 | 11.4400 |
| 24/12/27 | 11.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.18 | 1.03 | 1.18 | 3.95 | 0.36 | 0.49 | 7.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/31 | 基金代碼 | CTH62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Chang Hwan Sung/William Yuen/Chris Lau/Nixon | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 143040 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。股票與債務證券之間的分配比例可按投資經理酌情決定及因應市況而改變。亞太區（不包括日本）上市房地產投資信託基金（「REIT」）亦在此範疇之內。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」