晴時多雲

基金名稱:景順環球高收益債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 12.58 0 9.89 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 12.5800
21/01/26 12.5800
21/01/25 12.5800
21/01/22 12.5900
21/01/21 12.5800
21/01/20 12.5700
21/01/19 12.5600
21/01/18 12.5500
21/01/15 12.5500
21/01/14 12.5300
日期 淨值
21/01/13 12.5100
21/01/12 12.5200
21/01/11 12.5300
21/01/08 12.5200
21/01/07 12.5200
21/01/06 12.5200
21/01/05 12.5200
21/01/04 12.5200
20/12/31 12.5000
20/12/30 12.5000
日期 淨值
20/12/29 12.4800
20/12/23 12.4300
20/12/22 12.4100
20/12/21 12.4300
20/12/18 12.4400
20/12/17 12.4300
20/12/16 12.4100
20/12/15 12.4000
20/12/14 12.3900
20/12/11 12.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 5.71 10.51 0.12 1.18 19.90

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/01/12 基金代碼 CTH51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Joseph Portera/Scott Roberts/Niklas Nordenfel 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 323000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。本基金所投資的證券包括:a.由政府、地方機構及公共機構發行的債券和債權證券;b.不論抵押或非抵押的公司債和債權證券(包括可轉換或可交換為股票的證券),該等債券和債權證券至少須獲認可的信用機構(穆迪、標準普爾或惠譽)給予未達投資級別之信用評等或經投資顧問判斷視為具備同等品質;及c.由歐洲投資銀行及國際復興開發銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的債務證券。該等債務證券將主要在任何認可市場買賣或交易。該投資組合主要投資於由任何新興國家政府(包括地方機構和公共機構)及/或在歐盟、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港及新加坡及/或任何新興國家內經營之公司所發行或擔保的債務證券,而本基金亦將作廣泛投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網