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基金名稱:

景順全歐洲企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.45 0.03 26.84 15.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.4500
20/05/27 21.4200
20/05/26 21.0700
20/05/25 20.5400
20/05/22 20.2300
20/05/20 20.3100
20/05/19 20.2000
20/05/18 19.7400
20/05/15 19.4600
20/05/14 19.4100
日期 淨值
20/05/13 19.8100
20/05/12 19.9900
20/05/11 19.9900
20/05/08 20.1300
20/05/07 19.9100
20/05/06 19.9400
20/05/05 20.0200
20/05/04 19.8200
20/04/30 20.3600
20/04/29 19.9600
日期 淨值
20/04/28 19.9000
20/04/27 19.7300
20/04/24 19.5000
20/04/23 19.5000
20/04/22 19.2300
20/04/21 19.1000
20/04/20 19.4600
20/04/17 19.3400
20/04/16 19.0100
20/04/15 19.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 6.94 -5.14 -9.03 -0.10 1.22 32.24

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/04/28 基金代碼 CTH22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Adrian Bignell/Jonathan Brown 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 50320 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網