晴時多雲

基金名稱:景順全歐洲企業基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 38.48 0.17 39.8 24.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 38.4800
21/10/21 38.3100
21/10/20 38.3000
21/10/19 38.4900
21/10/18 38.1600
21/10/15 38.1300
21/10/14 37.5500
21/10/13 37.0300
21/10/12 36.6400
21/10/11 36.2900
日期 淨值
21/10/08 36.6500
21/10/07 36.2200
21/10/06 35.7200
21/10/05 36.3800
21/10/04 36.8800
21/10/01 36.8400
21/09/30 37.1400
21/09/29 37.6200
21/09/28 37.7000
21/09/27 38.4900
日期 淨值
21/09/24 38.5900
21/09/23 38.5500
21/09/22 38.2100
21/09/21 38.0700
21/09/20 37.3400
21/09/17 38.6700
21/09/16 38.6100
21/09/15 38.6500
21/09/14 38.7900
21/09/13 38.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.41 1.80 2.26 11.53 0.74 1.42 15.36

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/04/28 基金代碼 CTH22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Erik Esselink/James Matthews 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 98570 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是主要透過一項由歐洲股票市場小型公司組成的投資組合以達致長期資本增值。本基金可偶爾就特別情況(例如轉機股、收購事項)作出投資,並會(在適當時候)投資東歐新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網