晴時多雲

基金名稱:景順亞洲機遇股票基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 195.14 -0.15 252.77 178.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 195.1400
21/10/21 195.2900
21/10/20 195.9100
21/10/19 194.3800
21/10/18 191.5400
21/10/15 191.3200
21/10/14 190.6700
21/10/13 188.4100
21/10/12 187.4100
21/10/11 189.8000
日期 淨值
21/10/08 188.7200
21/10/07 185.4900
21/10/06 179.1700
21/10/05 181.1000
21/10/04 182.9700
21/10/01 183.9500
21/09/30 185.2100
21/09/29 185.9700
21/09/28 188.0600
21/09/27 188.5400
日期 淨值
21/09/24 188.5300
21/09/23 187.6600
21/09/22 184.7100
21/09/21 184.4100
21/09/20 184.6100
21/09/17 187.6100
21/09/16 186.0700
21/09/15 187.3200
21/09/14 189.7600
21/09/13 189.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 3.22 -2.48 -6.13 0.00 1.37 23.61

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1997/03/03 基金代碼 CTH14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 蕭光一/鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 619580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過一項以具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合,以達致長期資本增值,包括投資於市值低於 10 億美元的中小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網