粉絲團
基金名稱：景順開發中市場基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 57.25 | -0.48 | 75.35 | 54.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 57.2500 |
| 22/05/23 | 57.7300 |
| 22/05/20 | 57.7600 |
| 22/05/19 | 56.6700 |
| 22/05/18 | 57.9700 |
| 22/05/17 | 57.6400 |
| 22/05/16 | 56.3100 |
| 22/05/13 | 55.9900 |
| 22/05/12 | 54.8800 |
| 22/05/11 | 56.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 56.2100 |
| 22/05/06 | 57.6400 |
| 22/05/05 | 59.3600 |
| 22/05/04 | 59.0500 |
| 22/05/03 | 59.1000 |
| 22/05/02 | 58.9900 |
| 22/04/29 | 59.6800 |
| 22/04/28 | 58.1400 |
| 22/04/27 | 57.3100 |
| 22/04/26 | 57.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 57.3800 |
| 22/04/22 | 59.0500 |
| 22/04/21 | 59.4600 |
| 22/04/20 | 59.8700 |
| 22/04/19 | 59.9900 |
| 22/04/14 | 61.0700 |
| 22/04/13 | 60.8200 |
| 22/04/12 | 60.4200 |
| 22/04/11 | 60.5300 |
| 22/04/08 | 61.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.87 | -6.68 | -11.12 | -14.87 | -0.64 | 0.77 | 10.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTH09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 43670 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」