晴時多雲

基金名稱:景順開發中市場基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 72.47 0.28 77.86 55.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 72.4700
21/10/19 72.1900
21/10/18 71.4000
21/10/15 71.4000
21/10/14 70.9800
21/10/13 70.3000
21/10/12 70.0200
21/10/11 70.6900
21/10/08 70.1200
21/10/07 69.5700
日期 淨值
21/10/06 68.0900
21/10/05 68.1400
21/10/04 68.4600
21/10/01 68.1700
21/09/30 68.4700
21/09/29 68.7700
21/09/28 69.3600
21/09/27 68.9500
21/09/24 68.9600
21/09/23 69.0500
日期 淨值
21/09/22 68.3800
21/09/21 68.3000
21/09/20 68.0500
21/09/17 69.6000
21/09/16 69.3300
21/09/15 69.8000
21/09/14 70.0900
21/09/13 69.9200
21/09/10 70.3700
21/09/09 69.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 6.26 2.47 5.23 0.39 1.19 20.55

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTH09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 50060 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網