晴時多雲

基金名稱:景順開發中市場基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 57.25 -0.48 75.35 54.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 57.2500
22/05/23 57.7300
22/05/20 57.7600
22/05/19 56.6700
22/05/18 57.9700
22/05/17 57.6400
22/05/16 56.3100
22/05/13 55.9900
22/05/12 54.8800
22/05/11 56.2200
日期 淨值
22/05/10 56.2100
22/05/06 57.6400
22/05/05 59.3600
22/05/04 59.0500
22/05/03 59.1000
22/05/02 58.9900
22/04/29 59.6800
22/04/28 58.1400
22/04/27 57.3100
22/04/26 57.8900
日期 淨值
22/04/25 57.3800
22/04/22 59.0500
22/04/21 59.4600
22/04/20 59.8700
22/04/19 59.9900
22/04/14 61.0700
22/04/13 60.8200
22/04/12 60.4200
22/04/11 60.5300
22/04/08 61.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.87 -6.68 -11.12 -14.87 -0.64 0.77 10.69

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTH09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 43670 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網