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基金名稱：景順開發中市場基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 72.47 | 0.28 | 77.86 | 55.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 72.4700 |
| 21/10/19 | 72.1900 |
| 21/10/18 | 71.4000 |
| 21/10/15 | 71.4000 |
| 21/10/14 | 70.9800 |
| 21/10/13 | 70.3000 |
| 21/10/12 | 70.0200 |
| 21/10/11 | 70.6900 |
| 21/10/08 | 70.1200 |
| 21/10/07 | 69.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 68.0900 |
| 21/10/05 | 68.1400 |
| 21/10/04 | 68.4600 |
| 21/10/01 | 68.1700 |
| 21/09/30 | 68.4700 |
| 21/09/29 | 68.7700 |
| 21/09/28 | 69.3600 |
| 21/09/27 | 68.9500 |
| 21/09/24 | 68.9600 |
| 21/09/23 | 69.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 68.3800 |
| 21/09/21 | 68.3000 |
| 21/09/20 | 68.0500 |
| 21/09/17 | 69.6000 |
| 21/09/16 | 69.3300 |
| 21/09/15 | 69.8000 |
| 21/09/14 | 70.0900 |
| 21/09/13 | 69.9200 |
| 21/09/10 | 70.3700 |
| 21/09/09 | 69.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.73 | 6.26 | 2.47 | 5.23 | 0.39 | 1.19 | 20.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTH09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 50060 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」