粉絲團
基金名稱：景順開發中市場基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 72.94 | -0.24 | 77.86 | 41.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 72.9400 |
| 21/05/11 | 73.1800 |
| 21/05/10 | 74.3300 |
| 21/05/07 | 74.0700 |
| 21/05/06 | 73.3500 |
| 21/05/05 | 72.8900 |
| 21/05/04 | 73.3200 |
| 21/05/03 | 73.1400 |
| 21/04/30 | 73.8100 |
| 21/04/29 | 74.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 74.0100 |
| 21/04/27 | 73.8100 |
| 21/04/26 | 73.7200 |
| 21/04/23 | 73.2500 |
| 21/04/22 | 72.5600 |
| 21/04/21 | 72.2700 |
| 21/04/20 | 73.3300 |
| 21/04/19 | 73.4100 |
| 21/04/16 | 73.6300 |
| 21/04/15 | 73.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 72.9600 |
| 21/04/13 | 72.0600 |
| 21/04/12 | 71.9100 |
| 21/04/09 | 72.3300 |
| 21/04/08 | 72.7000 |
| 21/04/07 | 72.6900 |
| 21/04/06 | 73.0400 |
| 21/04/01 | 72.7900 |
| 21/03/31 | 71.8800 |
| 21/03/30 | 72.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.51 | -1.27 | 5.18 | 26.24 | 0.99 | 0.61 | 16.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/09/02 | 基金代碼 | CTH09 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 53010 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」