晴時多雲

基金名稱:景順開發中市場基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 72.94 -0.24 77.86 41.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 72.9400
21/05/11 73.1800
21/05/10 74.3300
21/05/07 74.0700
21/05/06 73.3500
21/05/05 72.8900
21/05/04 73.3200
21/05/03 73.1400
21/04/30 73.8100
21/04/29 74.5900
日期 淨值
21/04/28 74.0100
21/04/27 73.8100
21/04/26 73.7200
21/04/23 73.2500
21/04/22 72.5600
21/04/21 72.2700
21/04/20 73.3300
21/04/19 73.4100
21/04/16 73.6300
21/04/15 73.0400
日期 淨值
21/04/14 72.9600
21/04/13 72.0600
21/04/12 71.9100
21/04/09 72.3300
21/04/08 72.7000
21/04/07 72.6900
21/04/06 73.0400
21/04/01 72.7900
21/03/31 71.8800
21/03/30 72.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -1.27 5.18 26.24 0.99 0.61 16.94

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTH09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 53010 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網