晴時多雲

基金名稱:景順開發中市場基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 63.5 0.37 69.31 49.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 63.5000
21/10/14 63.1300
21/10/13 62.5200
21/10/12 62.2800
21/10/11 62.8700
21/10/08 62.3700
21/10/07 61.8800
21/10/06 60.5700
21/10/05 60.6100
21/10/04 60.9000
日期 淨值
21/10/01 60.6400
21/09/30 60.9100
21/09/29 61.1800
21/09/28 61.7000
21/09/27 61.3400
21/09/24 61.3500
21/09/23 61.4300
21/09/22 60.8300
21/09/21 60.7600
21/09/20 60.5400
日期 淨值
21/09/17 61.9200
21/09/16 61.6800
21/09/15 62.1000
21/09/14 62.3600
21/09/13 62.2100
21/09/10 62.6100
21/09/09 62.2000
21/09/08 63.3100
21/09/07 63.2700
21/09/06 63.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 1.01 -0.87 3.17 0.39 1.15 19.16

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTH08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 50060 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網