晴時多雲

基金名稱:景順開發中市場基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 51.5 0.97 67.13 48.94

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 51.5000
22/05/19 50.5300
22/05/18 51.6900
22/05/17 51.3900
22/05/16 50.2100
22/05/13 49.9300
22/05/12 48.9400
22/05/11 50.1400
22/05/10 50.1200
22/05/06 51.4000
日期 淨值
22/05/05 52.9400
22/05/04 52.6600
22/05/03 52.7100
22/05/02 52.6100
22/04/29 53.2300
22/04/28 51.8500
22/04/27 51.1100
22/04/26 51.6300
22/04/25 51.1800
22/04/22 52.6700
日期 淨值
22/04/21 53.0400
22/04/20 53.4000
22/04/19 53.5100
22/04/14 54.4800
22/04/13 54.2500
22/04/12 53.9000
22/04/11 54.0000
22/04/08 54.6300
22/04/07 54.5500
22/04/06 55.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.49 -8.44 -11.86 -14.72 -0.32 1.04 19.25

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/09/02 基金代碼 CTH08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 William Lam/Ian Hargreaves/Charles Bond 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 43670 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於新興市場公司以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網